Сравнение SKWD с PGR
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, SKWD returned 23.90%/yr vs 18.34%/yr for PGR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -8.70%.
SKWD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам SKWD и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | -13.85% | 1.13% | 49.17% | 77.38% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 19.44% |
Correlation
The correlation between SKWD and PGR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SKWD:
$5.66
PGR:
$19.23
SKWD:
7.78
PGR:
10.16
SKWD:
0.17
PGR:
0.08
SKWD:
0.88
PGR:
1.31
SKWD:
$1.56B
PGR:
$87.65B
SKWD:
$523.39M
PGR:
$23.23B
SKWD:
$170.03M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. PGR — Ранг доходности на риск
SKWD
PGR
Сравнение SKWD c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKWD | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.95 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.39 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKWD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SKWD и PGR
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -71.06% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -27.64% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -30.35% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -28.53% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -14.53% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 19.45% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и PGR
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SKWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 5.89% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 16.28% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 22.26% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 24.52% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 24.43% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и PGR
SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и PGR
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and PGR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKWD has higher volatility (10.45%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs PGR's -71.06%.
SKWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор