Сравнение SKWD с PGR
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, SKWD returned 33.73%/yr vs 23.83%/yr for PGR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -2.79%.
SKWD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 27.39%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- -2.79%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам SKWD и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 15.85% | 1.13% | 49.17% | 79.26% |
PGR The Progressive Corporation | -2.79% | -3.02% | 51.39% | 20.07% |
Correlation
The correlation between SKWD and PGR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SKWD:
$2.40B
PGR:
$120.90B
SKWD:
$6.37
PGR:
$19.67
SKWD:
9.30
PGR:
10.57
SKWD:
0.21
PGR:
0.08
SKWD:
1.06
PGR:
1.37
SKWD:
$1.56B
PGR:
$89.43B
SKWD:
$523.39M
PGR:
$25.44B
SKWD:
$170.03M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. PGR — Ранг доходности на риск
SKWD
PGR
Сравнение SKWD c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKWD | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.53 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.89 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKWD и PGR
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -71.06% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -19.79% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -30.35% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -23.90% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -14.55% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 11.69% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и PGR
Текущая волатильность для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) составляет 12.03%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что SKWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 13.91% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.48% | 20.11% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 25.21% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 25.15% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 24.78% | +9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и PGR
SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.68% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и PGR
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and PGR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (13.91%) compared to SKWD (12.03%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs PGR's -71.06%.
SKWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор