Сравнение SKWD с HCI

С начала года, SKWD показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у HCI с доходностью 39.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKWD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCI равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKWD и HCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

Максимальная просадка SKWD за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и HCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что SKWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.