Сравнение SKRE с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
SKRE и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -25.34% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и TEXN
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
SKRE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
SKRE
TEXN
Сравнение SKRE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 1.89 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и TEXN составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и TEXN
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и TEXN
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -6.34% | -68.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -1.37% | -68.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -1.27% | -44.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 14.82% | +42.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 14.82% | +41.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 14.82% | +41.93% |