- ISIN
- US46438G3314
- CUSIP
- 46438G331
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 23 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Texas Equity Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $16M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $62.99K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEXN
iShares Texas Equity ETF (TEXN) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции TEXN — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Texas Equity ETF (TEXN) показал доход в 19.41% с начала года и 26.72% за последние 12 месяцев.
iShares Texas Equity ETF
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TEXN по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TEXN закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 сент. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.81% | 4.54% | 0.90% | 5.62% | 3.83% | -2.19% | -2.31% | 1.14% | 19.41% | ||||
| 2025 | -0.18% | 2.57% | 1.85% | 5.94% | 0.00% | -2.04% | 0.10% | 8.33% |
Метрики бенчмарка
iShares Texas Equity ETF has an annualized alpha of 6.93%, beta of 0.76, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2025.
- This ETF captured 73.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.39%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.93%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 73.70%
- Участие в снижении
- -13.39%
Комиссия
Комиссия TEXN составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEXN имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.50 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 10.58 | -0.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Texas Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.41% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Texas Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Texas Equity ETF показал максимальную просадку в 8.81%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Texas Equity ETF составляет 5.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.81%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-6.34%нояб. 2025 г. | 1mo 26d | 1mo 16d | 3mo 12dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-2.99%авг. 2025 г. | 2d | 21d | 23dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.76%март 2026 г. | 7d | 14d | 21dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
-2.50%сент. 2025 г. | 5d | 7d | 12dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| TEXN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.81% | -56.78% | +47.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -9.10% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.17% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -10.69% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.14% | +0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEXN
Добавьте iShares Texas Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEXN