Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 23K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $141.99K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) снизился на 35.8% с начала года. Текущая цена акции SKRE — $6.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) показал доход в -35.81% с начала года и -49.36% за последние 12 месяцев.
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SKRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.16%, а средняя месячная доходность — -3.60%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SKRE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.32% | 4.43% | 3.12% | -13.80% | 0.44% | -15.37% | -4.09% | -3.26% | -35.81% | ||||
| 2025 | -11.32% | 5.81% | 15.87% | 2.35% | -10.74% | -10.30% | -2.71% | -16.81% | 5.14% | 8.70% | -10.21% | -7.14% | -31.29% |
| 2024 | 4.45% | 5.19% | -11.16% | 13.56% | -7.67% | -2.97% | -30.60% | -0.29% | 2.53% | -9.30% | -28.94% | 22.30% | -44.47% |
Метрики бенчмарка
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF has an annualized alpha of 1.59%, beta of -2.01, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2024.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -139.31%), but participation in market rallies was also limited (-118.55%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -2.01 may look defensive, but with R2 of 0.33 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- -2.01
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- -118.55%
- Участие в снижении
- -139.31%
Комиссия
Комиссия SKRE составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKRE имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.50 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 10.58 | -12.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.42 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF показал максимальную просадку в 79.35%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF составляет 79.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.35%авг. 2026 г. | 2y 5mo | — | 2y 6moфевр. 2024 г. - сейчас | — |
-13.43%янв. 2024 г. | 11d | 3d | 14dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
-4.06%янв. 2024 г. | 3d | 3d | 6dянв. 2024 г. - янв. 2024 г. | — |
-1.19%февр. 2024 г. | 1d | 3d | 3dфевр. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SKRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.35% | -56.78% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | -9.10% | -42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.18% | -0.17% | -79.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.18% | -10.69% | -38.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 2.14% | +28.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SKRE
Добавьте Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKRE