PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с KAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с KAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while KAT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for KAT.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и KAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Scharf ETF (KAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 0.37%.

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и KAT

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%3.73%
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%

Correlation

The correlation between TEXN and KAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов TEXN и KAT

Секторы
TEXN
KAT

Энергетика

36.1%
6.2%

Промышленность

16.9%
14.4%

Технологии

15.5%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.1%

Недвижимость

4.2%

-

Финансовые услуги

4.1%
26.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.3%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Здравоохранение

2.9%
22.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

0.8%
4.2%

Энергетика

TEXN
36.1%
KAT
6.2%

Промышленность

TEXN
16.9%
KAT
14.4%

Технологии

TEXN
15.5%
KAT
12.5%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
KAT
5.1%

Недвижимость

TEXN
4.2%
KAT

-

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
KAT
26.2%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
KAT
6.3%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
KAT

-

Здравоохранение

TEXN
2.9%
KAT
22.9%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
KAT
2.1%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
KAT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Scharf ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPXKAT с FJUN

Доходность на риск

Сравнение TEXN c KAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. KAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNKATРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.17

+2.58

Просадки

Сравнение просадок TEXN и KAT

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и KAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-9.25%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-4.98%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.20%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и KAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNKATРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

10.48%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

10.48%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

10.48%

+3.71%

Сравнение комиссий TEXN и KAT

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и KAT

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and KAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: iShares and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.75% for KAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и KAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор