Сравнение SKRE с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
SKRE и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKRE или BDGS.
Корреляция
Корреляция между SKRE и BDGS составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и BDGS
Основные характеристики
SKRE:
-0.91
BDGS:
3.96
SKRE:
-1.23
BDGS:
7.01
SKRE:
0.84
BDGS:
2.22
SKRE:
-0.82
BDGS:
8.67
SKRE:
-1.34
BDGS:
37.97
SKRE:
38.36%
BDGS:
0.55%
SKRE:
56.60%
BDGS:
5.25%
SKRE:
-63.05%
BDGS:
-5.38%
SKRE:
-55.00%
BDGS:
-0.14%
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 2.57%.
SKRE
-4.69%
4.99%
-23.03%
-52.13%
N/A
N/A
BDGS
2.57%
0.06%
8.94%
20.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и BDGS
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SKRE и BDGS
SKRE
BDGS
Сравнение SKRE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и BDGS
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности BDGS в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 3.31% | 3.16% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 1.77% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и BDGS
Максимальная просадка SKRE за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и BDGS
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.