Сравнение SKRE с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
SKRE и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SKRE и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и BDGS
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
SKRE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SKRE
BDGS
Сравнение SKRE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.02 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.72 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.90 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.84 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.02 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 1.54 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и BDGS составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и BDGS
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и BDGS
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -9.12% | -66.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -5.85% | -57.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -1.61% | -68.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -0.67% | -44.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 1.13% | +43.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и BDGS
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 3.45% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 5.12% | +30.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 10.72% | +46.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 8.35% | +48.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 8.35% | +48.40% |