Корреляция
Корреляция между SIMO и POWI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение SIMO с POWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Power Integrations, Inc. (POWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или POWI.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и POWI
Загрузка...
Основные характеристики
SIMO:
-0.40
POWI:
-0.74
SIMO:
-0.23
POWI:
-1.01
SIMO:
0.97
POWI:
0.88
SIMO:
-0.31
POWI:
-0.57
SIMO:
-0.57
POWI:
-1.52
SIMO:
31.36%
POWI:
22.81%
SIMO:
47.73%
POWI:
44.96%
SIMO:
-93.19%
POWI:
-85.76%
SIMO:
-30.98%
POWI:
-53.05%
Фундаментальные показатели
SIMO:
$2.14B
POWI:
$2.85B
SIMO:
$2.72
POWI:
$0.64
SIMO:
23.17
POWI:
79.13
SIMO:
-4.43
POWI:
1.70
SIMO:
2.74
POWI:
6.59
SIMO:
2.77
POWI:
3.87
SIMO:
$779.96M
POWI:
$432.81M
SIMO:
$363.75M
POWI:
$235.21M
SIMO:
$117.00M
POWI:
$44.22M
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -18.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIMO имеют среднегодовую доходность 8.34%, а акции POWI немного отстают с 8.08%.
SIMO
15.36%
24.81%
17.49%
-18.76%
-10.23%
8.84%
8.34%
POWI
-18.78%
1.66%
-23.51%
-33.15%
-15.22%
-0.77%
8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SIMO и POWI
SIMO
POWI
Сравнение SIMO c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и POWI
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности POWI в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.27% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% |
POWI Power Integrations, Inc. | 2.07% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и POWI
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и POWI.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и POWI
Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 11.51%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и POWI
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.24M при выручке в 105.53M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 105.53M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.79M при выручке в 105.53M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.