Сравнение SIMO с POWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Power Integrations, Inc. (POWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или POWI.
Основные характеристики
| SIMO | POWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.08% | -17.58% |
| Дох-ть за 1 год | 20.70% | -19.24% |
| Дох-ть за 3 года | -3.45% | -14.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.17% | 9.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.12% | 9.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | -0.51 |
| Дневная вол-ть | 30.34% | 37.41% |
| Макс. просадка | -93.19% | -85.76% |
| Текущая просадка | -30.31% | -37.34% |
Фундаментальные показатели
| SIMO | POWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.14B | $3.81B |
| EPS | $2.35 | $0.74 |
| Цена/прибыль | 27.05 | 90.68 |
| PEG коэффициент | -4.43 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $813.78M | $412.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $367.49M | $216.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $85.03M | $55.70M |
Корреляция
Корреляция между SIMO и POWI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и POWI
С начала года, SIMO показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции SIMO превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIMO c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и POWI
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности POWI в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.15% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.19% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и POWI
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и POWI
Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 13.48%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности