Сравнение SIMO с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или MSFT.
Корреляция
Корреляция между SIMO и MSFT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и MSFT
Основные характеристики
SIMO:
-0.65
MSFT:
0.30
SIMO:
-0.70
MSFT:
0.57
SIMO:
0.91
MSFT:
1.07
SIMO:
-0.53
MSFT:
0.29
SIMO:
-0.97
MSFT:
0.63
SIMO:
30.76%
MSFT:
10.68%
SIMO:
46.90%
MSFT:
25.63%
SIMO:
-93.19%
MSFT:
-69.39%
SIMO:
-40.47%
MSFT:
-5.74%
Фундаментальные показатели
SIMO:
$1.80B
MSFT:
$3.24T
SIMO:
$3.09
MSFT:
$12.95
SIMO:
17.32
MSFT:
33.68
SIMO:
-4.43
MSFT:
1.91
SIMO:
2.29
MSFT:
11.98
SIMO:
2.33
MSFT:
10.05
SIMO:
$783.52M
MSFT:
$270.01B
SIMO:
$367.08M
MSFT:
$186.51B
SIMO:
$108.05M
MSFT:
$150.06B
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.14% против 26.84% соответственно.
SIMO
-0.49%
36.74%
-3.19%
-30.42%
6.15%
8.14%
MSFT
4.16%
23.58%
3.41%
7.55%
19.98%
26.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SIMO и MSFT
SIMO
MSFT
Сравнение SIMO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и MSFT
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности MSFT в 0.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.79% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и MSFT
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и MSFT
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и MSFT
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.