Сравнение SIMO с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности SIMO и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 26.67% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
SIMO:
$21.91
COST:
$25.63
SIMO:
5.34
COST:
38.88
SIMO:
0.03
COST:
3.04
SIMO:
0.74
COST:
1.16
SIMO:
$885.63M
COST:
$286.27B
SIMO:
$427.51M
COST:
$19.33B
SIMO:
$123.21M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.53% против 22.28% соответственно.
SIMO
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 135.36%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 14.53%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. COST — Ранг доходности на риск
SIMO
COST
Сравнение SIMO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.25 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.50 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 0.31 | +4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 0.61 | +13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.25 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SIMO и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и COST
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 1.71% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и COST
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -53.39% | -39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -19.35% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -31.40% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -31.40% | -25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -6.95% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.62% | -13.40% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 9.67% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и COST
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 4.38% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.80% | 13.33% | +26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 20.08% | +32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 22.51% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 21.90% | +20.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и COST
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.