Сравнение SIMO с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или COST.
Основные характеристики
| SIMO | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | 39.40% |
| Дох-ть за 1 год | 19.56% | 66.93% |
| Дох-ть за 3 года | -5.72% | 27.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 27.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.19% | 24.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 3.49 |
| Дневная вол-ть | 31.28% | 19.61% |
| Макс. просадка | -93.19% | -70.95% |
| Текущая просадка | -34.61% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| SIMO | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.01B | $406.09B |
| EPS | $2.35 | $16.11 |
| Цена/прибыль | 25.38 | 56.86 |
| PEG коэффициент | -4.43 | 5.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $813.78M | $174.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $367.49M | $21.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $85.03M | $6.76B |
Корреляция
Корреляция между SIMO и COST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и COST
С начала года, SIMO показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 39.40%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.19% против 24.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIMO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и COST
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности COST в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.35% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.11% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и COST
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и COST
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности