Корреляция
Корреляция между SIMO и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение SIMO с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или COST.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и COST
Загрузка...
Основные характеристики
SIMO:
-0.33
COST:
1.25
SIMO:
-0.17
COST:
1.70
SIMO:
0.98
COST:
1.23
SIMO:
-0.28
COST:
1.54
SIMO:
-0.51
COST:
4.43
SIMO:
31.22%
COST:
6.00%
SIMO:
47.71%
COST:
21.99%
SIMO:
-93.19%
COST:
-53.39%
SIMO:
-28.17%
COST:
-6.23%
Фундаментальные показатели
SIMO:
$2.16B
COST:
$447.45B
SIMO:
$2.72
COST:
$17.14
SIMO:
23.42
COST:
58.84
SIMO:
-4.43
COST:
5.34
SIMO:
2.77
COST:
1.69
SIMO:
2.80
COST:
17.49
SIMO:
$779.96M
COST:
$264.09B
SIMO:
$363.75M
COST:
$35.11B
SIMO:
$117.00M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.81% против 23.70% соответственно.
SIMO
20.07%
42.55%
16.29%
-16.01%
-8.12%
9.47%
9.81%
COST
10.33%
3.34%
5.21%
25.19%
33.93%
29.35%
23.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SIMO и COST
SIMO
COST
Сравнение SIMO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и COST
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.14% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и COST
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и COST.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и COST
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и COST
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.