Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
Информация о компании
Основные показатели
$2.16B
$2.72
23.42
-4.43
$779.96M
$363.75M
$117.00M
$36.86 - $82.77
$71.22
1.92%
1.12
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) показал доход в 19.85% с начала года и -16.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIMO составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
SIMO
19.85%
42.28%
21.28%
-16.17%
-9.15%
9.58%
8.58%
^GSPC (Бенчмарк)
0.68%
7.17%
-1.66%
11.63%
12.51%
14.34%
10.88%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04% | 3.68% | -9.88% | -2.10% | 29.66% | 19.85% | |||||||
| 2024 | 2.79% | 13.22% | 8.69% | -4.07% | 6.47% | 3.71% | -14.26% | -7.66% | -4.45% | -11.41% | -0.43% | 1.85% | -8.94% |
| 2023 | -1.37% | 4.87% | -2.53% | -2.87% | -3.77% | 17.34% | -11.77% | -14.34% | -5.63% | 4.55% | 10.69% | 4.20% | -4.91% |
| 2022 | -16.87% | -7.60% | -7.89% | 13.63% | 19.58% | -7.32% | 1.92% | -9.04% | -15.46% | -17.95% | 17.97% | 3.00% | -30.38% |
| 2021 | 2.62% | 20.97% | -0.08% | 20.93% | -7.66% | -2.83% | 16.99% | 0.01% | -7.61% | 3.52% | -2.64% | 37.66% | 101.86% |
| 2020 | -9.51% | -18.30% | -1.50% | 19.86% | 3.42% | 8.21% | -15.17% | -7.59% | -0.34% | -0.11% | 6.16% | 21.35% | -1.80% |
| 2019 | 12.96% | 6.19% | -3.51% | -3.53% | 0.42% | 16.45% | -18.43% | -10.03% | 9.54% | 18.95% | 6.24% | 14.47% | 51.84% |
| 2018 | -6.19% | -5.00% | 2.67% | -6.05% | 8.27% | 8.76% | 0.91% | 10.96% | -8.83% | -30.00% | -3.83% | -3.82% | -33.10% |
| 2017 | -7.96% | 4.33% | 15.18% | 3.85% | 8.05% | -7.69% | -14.76% | 11.46% | 5.31% | 0.81% | 7.57% | 2.32% | 27.17% |
| 2016 | -0.86% | 8.90% | 15.20% | -0.67% | 15.75% | 7.54% | 8.16% | -2.08% | 2.60% | -21.59% | 13.79% | -7.63% | 37.69% |
| 2015 | 17.80% | -4.08% | 1.09% | 9.04% | 21.58% | -2.40% | -23.95% | -3.30% | 7.94% | 16.40% | 5.14% | -5.74% | 35.36% |
| 2014 | 18.94% | 0.06% | 0.54% | -1.13% | 0.94% | 23.15% | 12.87% | 17.64% | -0.07% | -11.99% | -0.85% | 1.24% | 72.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SIMO составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Silicon Motion Technology Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $0.50 | $1.50 | $1.55 | $1.40 | $1.25 | $1.20 | $0.90 | $0.65 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silicon Motion Technology Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.90 |
| 2016 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2014 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Silicon Motion Technology Corporation дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Silicon Motion Technology Corporation коэффициент выплат составляет 59.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Silicon Motion Technology Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Silicon Motion Technology Corporation показал максимальную просадку в 93.19%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1369 торговых сессий.
Текущая просадка Silicon Motion Technology Corporation составляет 28.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.19% | 16 июл. 2007 г. | 414 | 5 мар. 2009 г. | 1369 | 12 авг. 2014 г. | 1783 |
| -56.49% | 6 мая 2022 г. | 741 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -47.97% | 22 авг. 2018 г. | 395 | 18 мар. 2020 г. | 223 | 4 февр. 2021 г. | 618 |
| -40.2% | 26 июн. 2015 г. | 40 | 21 авг. 2015 г. | 147 | 23 мар. 2016 г. | 187 |
| -31.26% | 3 янв. 2022 г. | 49 | 14 мар. 2022 г. | 37 | 5 мая 2022 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silicon Motion Technology Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Silicon Motion Technology Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 32.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Silicon Motion Technology Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIMO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент P/E составляет 23.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIMO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент PEG составляет -4.4. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |