Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
Информация о компании
Основные показатели
$1.80B
$3.09
17.32
-4.43
$783.52M
$367.08M
$108.05M
$37.21 - $83.55
$71.22
3.21%
1.84
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Silicon Motion Technology Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) показал доход в -0.38% с начала года и -30.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIMO составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.
SIMO
-0.38%
27.66%
-1.75%
-30.36%
6.18%
8.13%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04% | 3.68% | -9.88% | -2.10% | 7.78% | -0.38% | |||||||
| 2024 | 2.79% | 13.22% | 8.69% | -4.07% | 6.47% | 3.71% | -14.26% | -7.66% | -4.45% | -11.41% | -0.43% | 1.85% | -8.94% |
| 2023 | -1.37% | 4.87% | -2.53% | -2.87% | -3.77% | 17.34% | -11.77% | -14.34% | -5.63% | 4.55% | 10.69% | 4.20% | -4.91% |
| 2022 | -16.87% | -7.60% | -7.89% | 13.63% | 19.58% | -7.32% | 1.92% | -9.04% | -15.46% | -17.95% | 17.97% | 3.00% | -30.38% |
| 2021 | 2.62% | 20.97% | -0.08% | 20.93% | -7.66% | -2.83% | 16.99% | 0.01% | -7.61% | 3.52% | -2.64% | 37.66% | 101.86% |
| 2020 | -9.51% | -18.30% | -1.50% | 19.86% | 3.43% | 8.21% | -15.17% | -7.59% | -0.34% | -0.11% | 6.16% | 21.35% | -1.80% |
| 2019 | 12.96% | 6.19% | -3.51% | -3.53% | 0.42% | 16.45% | -18.43% | -10.03% | 9.54% | 18.95% | 6.24% | 14.47% | 51.84% |
| 2018 | -6.19% | -5.00% | 2.67% | -6.05% | 8.27% | 8.76% | 0.91% | 10.96% | -8.83% | -30.00% | -3.83% | -3.82% | -33.10% |
| 2017 | -7.96% | 4.33% | 15.18% | 3.85% | 8.05% | -7.69% | -14.76% | 11.46% | 5.31% | 0.81% | 7.57% | 2.32% | 27.17% |
| 2016 | -0.86% | 8.90% | 15.20% | -0.67% | 15.75% | 7.54% | 8.16% | -2.08% | 2.60% | -21.59% | 13.79% | -7.63% | 37.69% |
| 2015 | 17.80% | -4.08% | 1.09% | 9.04% | 21.58% | -2.40% | -23.95% | -3.30% | 7.94% | 16.40% | 5.14% | -5.74% | 35.36% |
| 2014 | 18.94% | 0.06% | 0.54% | -1.13% | 0.94% | 23.15% | 12.87% | 17.64% | -0.07% | -11.99% | -0.85% | 1.24% | 72.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SIMO составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Silicon Motion Technology Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.00 | $0.50 | $1.50 | $1.55 | $1.40 | $1.25 | $1.20 | $0.90 | $0.65 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.69% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silicon Motion Technology Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.90 |
| 2016 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2014 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Silicon Motion Technology Corporation дивидендная доходность составляет 4.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Silicon Motion Technology Corporation коэффициент выплат составляет 59.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Silicon Motion Technology Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Silicon Motion Technology Corporation показал максимальную просадку в 93.20%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1369 торговых сессий.
Текущая просадка Silicon Motion Technology Corporation составляет 40.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.2% | 16 июл. 2007 г. | 414 | 5 мар. 2009 г. | 1369 | 12 авг. 2014 г. | 1783 |
| -56.49% | 6 мая 2022 г. | 741 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -47.97% | 22 авг. 2018 г. | 395 | 18 мар. 2020 г. | 223 | 4 февр. 2021 г. | 618 |
| -40.2% | 26 июн. 2015 г. | 40 | 21 авг. 2015 г. | 147 | 23 мар. 2016 г. | 187 |
| -31.26% | 3 янв. 2022 г. | 49 | 14 мар. 2022 г. | 37 | 5 мая 2022 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Silicon Motion Technology Corporation составляет 17.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silicon Motion Technology Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Silicon Motion Technology Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 32.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Silicon Motion Technology Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIMO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIMO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент PEG составляет -4.4. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |