- ISIN
- US82706C1080
- CUSIP
- 82706C108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 30 июн. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.60B
- Enterprise Value
- $2.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.93
- Коэффициент P/E
- 17.10
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $997.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $485.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $146.89M
- Годовой диапазон
- $65.76 - $314.34
- Целевая цена
- $251.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIMO
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) прибавил 232.7% с начала года. По цене $307 за акцию SIMO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $314. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,144.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) показал доход в 232.65% с начала года и 380.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIMO составила 24.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Silicon Motion Technology Corporation
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 35.23%
- С начала года
- 232.65%
- 6 месяцев
- 239.06%
- 1 год
- 380.38%
- 3 года*
- 72.55%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 24.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +94.8%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SIMO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший день был 30 июл. 2008 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.30% | 9.08% | -13.11% | 94.83% | 26.81% | 10.73% | 232.65% | ||||||
| 2025 | 1.04% | 3.68% | -9.88% | -2.10% | 24.81% | 22.83% | 1.82% | 4.79% | 18.99% | 3.48% | -8.80% | 4.20% | 76.91% |
| 2024 | 2.79% | 13.22% | 8.69% | -4.07% | 6.47% | 3.71% | -14.26% | -7.66% | -4.45% | -11.41% | -0.43% | 1.85% | -8.94% |
| 2023 | -1.37% | 4.87% | -2.53% | -2.87% | -3.77% | 17.34% | -11.77% | -14.34% | -5.63% | 4.55% | 10.69% | 4.20% | -4.91% |
| 2022 | -16.87% | -7.60% | -7.89% | 13.63% | 19.58% | -7.32% | 1.92% | -9.04% | -15.46% | -17.95% | 17.97% | 3.00% | -30.38% |
| 2021 | 2.62% | 20.97% | -0.08% | 20.93% | -7.66% | -2.83% | 16.99% | 0.01% | -7.61% | 3.52% | -2.64% | 37.66% | 101.83% |
Метрики бенчмарка
Silicon Motion Technology Corporation has an annualized alpha of 22.11%, beta of 1.14, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2005.
- This stock captured 199.03% of S&P 500 Index gains and 138.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.11%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 199.03%
- Участие в снижении
- 138.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIMO имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.60 | 2.93 | +11.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.64 | 13.52 | +31.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Silicon Motion Technology Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $0.50 | $1.50 | $1.54 | $1.39 | $1.24 | $1.19 | $0.89 | $0.64 | $0.59 |
Дивидендный доход | 0.65% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silicon Motion Technology Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Silicon Motion Technology Corporation дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Silicon Motion Technology Corporation коэффициент выплат составляет 44.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Silicon Motion Technology Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Silicon Motion Technology Corporation показал максимальную просадку в 93.19%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1369 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.19%март 2009 г. | 1y 7mo | 5y 5mo | 7y 29dиюль 2007 г. - авг. 2014 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -56.49%апр. 2025 г. | 2y 11mo | 4mo 23d | 3y 4moмай 2022 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -47.99%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 23d | 2y 5moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -40.21%авг. 2015 г. | 1mo 26d | 7mo 5d | 9mo 1dиюнь 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.26%март 2022 г. | 2mo 10d | 1mo 22d | 4mo 2dянв. 2022 г. - май 2022 г. |
Показатели просадок
| SIMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -56.78% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -9.10% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -18.90% | -33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -25.43% | -31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -33.92% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.39% | -10.72% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 1.97% | +6.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silicon Motion Technology Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Silicon Motion Technology Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIMO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIMO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SIMO коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SIMO
Добавьте Silicon Motion Technology Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIMO