Сравнение SIMO с MU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU).
Доходность
Сравнение доходности SIMO и MU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 21.60% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
MU Micron Technology, Inc. | 18.42% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Фундаментальные показатели
SIMO:
$21.91
MU:
$21.30
SIMO:
5.12
MU:
15.86
SIMO:
0.03
MU:
0.06
SIMO:
0.71
MU:
6.58
SIMO:
$885.63M
MU:
$58.12B
SIMO:
$427.51M
MU:
$33.96B
SIMO:
$123.21M
MU:
$25.99B
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 21.60%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 14.06% против 41.16% соответственно.
SIMO
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 127.84%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 14.06%
MU
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 102.21%
- 1 год
- 289.74%
- 3 года*
- 78.45%
- 5 лет*
- 30.25%
- 10 лет*
- 41.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. MU — Ранг доходности на риск
SIMO
MU
Сравнение SIMO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 4.49 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.83 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 9.36 | -4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 31.94 | -18.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.49 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SIMO и MU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и MU
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности MU в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 1.78% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и MU
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и MU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -98.25% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -30.28% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -57.63% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -57.63% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -26.80% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -58.46% | +25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 8.87% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и MU
Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 15.94%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 23.12% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.62% | 49.17% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 65.00% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 49.86% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.05% | 48.59% | -6.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и MU
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.