Сравнение SIMO с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Broadcom Inc. (AVGO).
Доходность
Сравнение доходности SIMO и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMO и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 26.67% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.23% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Фундаментальные показатели
SIMO:
$21.91
AVGO:
$5.13
SIMO:
5.34
AVGO:
61.08
SIMO:
0.03
AVGO:
0.76
SIMO:
0.74
AVGO:
22.34
SIMO:
$885.63M
AVGO:
$68.28B
SIMO:
$427.51M
AVGO:
$46.31B
SIMO:
$123.21M
AVGO:
$36.65B
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.53% против 38.30% соответственно.
SIMO
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 135.36%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 14.53%
AVGO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 87.53%
- 3 года*
- 71.96%
- 5 лет*
- 48.74%
- 10 лет*
- 38.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SIMO
AVGO
Сравнение SIMO c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.82 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.55 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 3.10 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 7.61 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.82 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.16 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.99 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.06 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SIMO и AVGO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и AVGO
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности AVGO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 1.71% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и AVGO
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -48.30% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -28.67% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -41.15% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -48.30% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -23.78% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.62% | -8.00% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 11.66% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и AVGO
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 12.62% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.80% | 32.50% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 48.25% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 42.33% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 38.90% | +3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и AVGO
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.