PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Power Integrations, Inc. (POWI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Power Integrations, Inc. (POWI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS7392761034
CUSIP739276103
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.28B
Прибыль на акцию$0.92
Цена/прибыль81.97
PEG коэффициент1.70
Выручка (12 мес.)$429.93M
Валовая прибыль (12 мес.)$366.91M
EBITDA (12 мес.)$66.90M
Годовой диапазон$62.13 - $98.83
Целевая цена$84.17
Процент коротких позиций8.95%
Коэффициент коротких позиций9.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Integrations, Inc.

Популярные сравнения: POWI с SLAB, POWI с SIMO, POWI с ASX, POWI с SITM, POWI с MCHP, POWI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Power Integrations, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,148.37%
447.67%
POWI (Power Integrations, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Power Integrations, Inc. показал доход в -6.32% с начала года и -1.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Power Integrations, Inc. составила 13.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.32%10.00%
1 месяц12.73%2.41%
6 месяцев7.76%16.70%
1 год-1.21%26.85%
5 лет (среднегодовая)17.25%12.81%
10 лет (среднегодовая)13.03%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.71%-4.40%0.13%-6.75%-6.32%
202320.04%-4.24%2.91%-14.01%18.97%9.57%2.61%-13.31%-9.18%-9.15%10.50%7.46%15.57%
2022-13.11%11.73%2.98%-13.68%5.71%-11.10%13.33%-15.65%-10.08%3.72%20.93%-10.88%-22.09%
2021-1.60%9.86%-7.80%1.63%-0.59%-0.16%18.19%12.15%-8.88%4.26%-2.94%-7.14%14.12%
2020-1.25%-10.69%1.47%15.87%6.06%9.03%3.30%-8.09%-1.02%8.68%18.76%14.67%66.77%
20198.23%10.95%-4.27%12.98%-17.33%23.05%13.58%-2.06%1.58%0.75%0.62%8.11%63.64%
20181.56%-9.83%1.71%-0.80%11.08%-2.79%-2.12%2.81%-13.84%-10.89%12.79%-3.76%-16.32%
20174.64%-10.80%4.03%0.30%1.73%8.89%-3.09%3.32%0.48%9.77%-2.13%-6.31%9.26%
2016-3.08%-2.47%8.36%-2.84%3.67%0.36%13.98%2.56%7.93%2.25%4.62%0.82%40.88%
2015-0.31%6.58%-5.07%-4.97%2.82%-10.99%-14.21%1.59%7.44%20.01%2.40%-5.94%-5.06%
20146.11%0.00%11.25%-28.20%6.69%14.42%-6.45%11.28%-9.82%-6.58%-0.16%3.15%-6.56%
201311.28%12.01%3.83%-4.61%3.28%-4.99%35.97%-5.35%3.91%5.76%-6.53%4.41%67.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POWI среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности POWI, с текущим значением в 3939
POWI (Power Integrations, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа POWI, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Integrations, Inc. (POWI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

POWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POWI, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POWI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POWI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POWI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POWI, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

Power Integrations, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.06
2.28
POWI (Power Integrations, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Power Integrations, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.78$0.77$0.72$0.54$0.42$0.35$0.32$0.28$0.26$0.24$0.22$0.16

Дивидендный доход

1.02%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%0.85%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Power Integrations, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20
2023$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.77
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.54
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2019$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.35
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2016$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2014$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Power Integrations, Inc. дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%64.8%
У Power Integrations, Inc. коэффициент выплат составляет 64.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-28.78%
-0.63%
POWI (Power Integrations, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Power Integrations, Inc. показал максимальную просадку в 85.76%, зарегистрированную 21 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 3318 торговых сессий.

Текущая просадка Power Integrations, Inc. составляет 28.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.76%19 янв. 2000 г.23621 дек. 2000 г.33186 мар. 2014 г.3554
-45.42%25 мар. 2014 г.35925 авг. 2015 г.31116 нояб. 2016 г.670
-43.48%16 апр. 1998 г.4722 июн. 1998 г.8521 окт. 1998 г.132
-43.18%3 сент. 2021 г.2953 нояб. 2022 г.———
-39.73%30 окт. 2017 г.25126 окт. 2018 г.18119 июл. 2019 г.432

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Power Integrations, Inc. составляет 11.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.95%
3.61%
POWI (Power Integrations, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Integrations, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию