- ISIN
- US7392761034
- CUSIP
- 739276103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 12 дек. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.45B
- Enterprise Value
- $3.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.45
- Коэффициент P/E
- 138.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $449.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $241.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.50M
- Годовой диапазон
- $30.86 - $91.18
- Целевая цена
- $90.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.68%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 725K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $48.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POWI
Power Integrations, Inc. (POWI) прибавил 75.5% с начала года. По цене $62 за акцию POWI торгуется на 32.1% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POWI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $659.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Power Integrations, Inc. (POWI) показал доход в 75.52% с начала года и 30.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POWI составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Power Integrations, Inc.
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -15.21%
- 6 месяцев
- 32.02%
- С начала года
- 75.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -8.00%
- 10 лет*
- 9.28%
- Всё время*
- 13.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность POWI по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +93.5%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -51.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении POWI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 апр. 2000 г. с доходностью +39.9%, в то время как худший день был 24 мар. 2000 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.26% | 4.77% | 6.84% | 42.01% | 15.81% | -0.29% | -27.52% | 2.04% | 75.52% | ||||
| 2025 | 1.00% | -2.10% | -16.94% | -2.73% | 1.66% | 12.41% | -13.20% | -6.63% | -10.84% | 4.18% | -19.29% | 5.77% | -41.33% |
| 2024 | -8.71% | -4.40% | 0.13% | -6.75% | 14.23% | -7.66% | 4.06% | -7.86% | -4.44% | -5.75% | 8.76% | -5.82% | -23.97% |
| 2023 | 20.04% | -4.24% | 2.91% | -14.01% | 18.97% | 9.57% | 2.61% | -13.31% | -9.18% | -9.15% | 10.50% | 7.46% | 15.56% |
| 2022 | -13.11% | 11.73% | 2.98% | -13.68% | 5.71% | -11.10% | 13.33% | -15.65% | -10.08% | 3.72% | 20.93% | -10.88% | -22.09% |
| 2021 | -1.60% | 9.86% | -7.80% | 1.63% | -0.59% | -0.16% | 18.19% | 12.15% | -8.88% | 4.26% | -2.94% | -7.14% | 14.12% |
Метрики бенчмарка
Power Integrations, Inc. has an annualized alpha of 15.89%, beta of 1.36, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 1997.
- This stock captured 148.57% of S&P 500 Index gains and 117.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.89%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 148.57%
- Участие в снижении
- 117.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POWI имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Integrations, Inc. (POWI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.50 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 10.58 | -8.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Power Integrations, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.84 | $0.81 | $0.77 | $0.72 | $0.54 | $0.42 | $0.35 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.37% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Power Integrations, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Power Integrations, Inc. дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Power Integrations, Inc. коэффициент выплат составляет 188.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Power Integrations, Inc. показал максимальную просадку в 85.76%, зарегистрированную 21 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 3318 торговых сессий.
Текущая просадка Power Integrations, Inc. составляет 40.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.76%дек. 2000 г. | 11mo 7d | 13y 2mo | 14y 1moянв. 2000 г. - март 2014 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-70.68%нояб. 2025 г. | 4y 2mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-45.42%авг. 2015 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 7moмарт 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
-43.50%июнь 1998 г. | 2mo 7d | 4mo 1d | 6mo 8dапр. 1998 г. - окт. 1998 г. | — |
-39.73%окт. 2018 г. | 12mo 1d | 8mo 26d | 1y 8moокт. 2017 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| POWI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -56.78% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.68% | -9.10% | -27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -18.90% | -44.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -25.43% | -45.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -33.92% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.47% | -0.17% | -40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.60% | -10.69% | -27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.35% | 2.14% | +13.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Integrations, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Power Integrations, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POWI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у POWI коэффициент P/E составляет 138.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для POWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у POWI коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для POWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у POWI коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с POWI
Добавьте Power Integrations, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POWI