Power Integrations, Inc. (POWI)
Информация о компании
| ISIN | US7392761034 |
|---|---|
| CUSIP | 739276103 |
| Сектор | Technology |
| Отрасль | Semiconductors |
| Дата IPO | 12 дек. 1997 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $3.64B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.65 |
| Цена/прибыль | 98.43 |
| PEG коэффициент | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $403.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $213.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.36M |
| Годовой диапазон | $56.63 - $88.92 |
| Целевая цена | $78.00 |
| Процент коротких позиций | 9.48% |
| Коэффициент коротких позиций | 14.42 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: POWI с SLAB, POWI с ASX, POWI с SIMO, POWI с SITM, POWI с MCHP, POWI с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Power Integrations, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Power Integrations, Inc. показал доход в -23.71% с начала года и -19.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Power Integrations, Inc. составила 10.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -23.71% | 24.72% |
| 1 месяц | -1.48% | 2.30% |
| 6 месяцев | -19.57% | 12.31% |
| 1 год | -19.49% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.96% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.56% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.71% | -4.40% | 0.13% | -6.75% | 14.23% | -7.66% | 4.06% | -7.85% | -4.44% | -5.75% | -23.71% | ||
| 2023 | 20.04% | -4.24% | 2.91% | -14.01% | 18.97% | 9.57% | 2.61% | -13.31% | -9.18% | -9.15% | 10.50% | 7.46% | 15.57% |
| 2022 | -13.11% | 11.73% | 2.98% | -13.68% | 5.71% | -11.10% | 13.33% | -15.65% | -10.08% | 3.72% | 20.93% | -10.88% | -22.09% |
| 2021 | -1.60% | 9.86% | -7.80% | 1.63% | -0.59% | -0.16% | 18.19% | 12.15% | -8.88% | 4.26% | -2.94% | -7.14% | 14.12% |
| 2020 | -1.25% | -10.69% | 1.47% | 15.87% | 6.06% | 9.03% | 3.30% | -8.09% | -1.02% | 8.68% | 18.76% | 14.67% | 66.77% |
| 2019 | 8.23% | 10.95% | -4.27% | 12.98% | -17.33% | 23.05% | 13.58% | -2.06% | 1.58% | 0.75% | 0.62% | 8.11% | 63.64% |
| 2018 | 1.56% | -9.83% | 1.71% | -0.80% | 11.08% | -2.79% | -2.12% | 2.81% | -13.84% | -10.89% | 12.79% | -3.76% | -16.32% |
| 2017 | 4.64% | -10.80% | 4.03% | 0.30% | 1.73% | 8.89% | -3.09% | 3.32% | 0.48% | 9.77% | -2.13% | -6.31% | 9.26% |
| 2016 | -3.08% | -2.47% | 8.36% | -2.84% | 3.67% | 0.36% | 13.98% | 2.56% | 7.93% | 2.25% | 4.62% | 0.82% | 40.88% |
| 2015 | -0.31% | 6.58% | -5.07% | -4.97% | 2.82% | -10.99% | -14.21% | 1.59% | 7.44% | 20.01% | 2.40% | -5.94% | -5.06% |
| 2014 | 6.11% | 0.00% | 11.25% | -28.20% | 6.69% | 14.42% | -6.45% | 11.28% | -9.82% | -6.59% | -0.16% | 3.15% | -6.56% |
| 2013 | 11.28% | 12.01% | 3.83% | -4.61% | 3.28% | -4.99% | 35.97% | -5.35% | 3.91% | 5.76% | -6.53% | 4.41% | 67.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг POWI среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Integrations, Inc. (POWI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Power Integrations, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.77 | $0.72 | $0.54 | $0.42 | $0.35 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | $0.22 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.29% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Power Integrations, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
| 2019 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2014 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Power Integrations, Inc. показал максимальную просадку в 85.76%, зарегистрированную 21 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 3318 торговых сессий.
Текущая просадка Power Integrations, Inc. составляет 42.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.76% | 19 янв. 2000 г. | 236 | 21 дек. 2000 г. | 3318 | 6 мар. 2014 г. | 3554 |
| -45.97% | 3 сент. 2021 г. | 757 | 9 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -45.42% | 25 мар. 2014 г. | 359 | 25 авг. 2015 г. | 311 | 16 нояб. 2016 г. | 670 |
| -43.48% | 16 апр. 1998 г. | 47 | 22 июн. 1998 г. | 85 | 21 окт. 1998 г. | 132 |
| -39.73% | 30 окт. 2017 г. | 251 | 26 окт. 2018 г. | 181 | 19 июл. 2019 г. | 432 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Power Integrations, Inc. составляет 9.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Power Integrations, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у POWI значение P/E равно 98.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POWI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у POWI значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Power Integrations, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |