Сравнение POWI с ASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWI или ASX.
Основные характеристики
| POWI | ASX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.71% | 4.89% |
| Дох-ть за 1 год | -19.49% | 15.71% |
| Дох-ть за 3 года | -15.51% | 14.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | 18.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.56% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | -0.49 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 1.20 |
| Индекс Язвы | 19.32% | 13.38% |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 35.07% |
| Макс. просадка | -85.76% | -72.64% |
| Текущая просадка | -42.00% | -23.28% |
Фундаментальные показатели
| POWI | ASX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.64B | $20.66B |
| EPS | $0.65 | $0.50 |
| Цена/прибыль | 98.43 | 19.02 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 1.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $403.23M | $593.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $213.69M | $94.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $40.36M | $72.35B |
Корреляция
Корреляция между POWI и ASX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности POWI и ASX
С начала года, POWI показывает доходность -23.71%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWI c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и ASX
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ASX в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.29% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 3.36% | 6.07% | 7.64% | 3.87% | 2.33% | 2.87% | 14.19% | 4.46% | 6.23% | 7.12% | 4.42% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок POWI и ASX
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ASX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и ASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и ASX
Текущая волатильность для Power Integrations, Inc. (POWI) составляет 9.91%, в то время как у ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что POWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности