Сравнение POWI с ASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX).
Доходность
Сравнение доходности POWI и ASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWI и ASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 48.01% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 39.63% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
Фундаментальные показатели
POWI:
$2.92B
ASX:
$50.16B
POWI:
$0.39
ASX:
$18.31
POWI:
132.65
ASX:
1.23
POWI:
6.61
ASX:
0.08
POWI:
4.33
ASX:
0.14
POWI:
$443.50M
ASX:
$643.37B
POWI:
$241.65M
ASX:
$114.19B
POWI:
$34.16M
ASX:
$121.53B
Доходность по периодам
С начала года, POWI показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у ASX с доходностью 39.63%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 8.75% против 19.98% соответственно.
POWI
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 36.50%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- -13.60%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 8.75%
ASX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 39.63%
- 6 месяцев
- 101.98%
- 1 год
- 159.12%
- 3 года*
- 47.74%
- 5 лет*
- 29.36%
- 10 лет*
- 19.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. ASX — Ранг доходности на риск
POWI
ASX
Сравнение POWI c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWI | ASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 3.74 | -3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 4.05 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 9.31 | -9.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 25.78 | -25.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWI | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 3.74 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.76 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между POWI и ASX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и ASX
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что сопоставимо с доходностью ASX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.61% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.60% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWI и ASX
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и ASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWI | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -78.05% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.83% | -17.83% | -30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -45.99% | -24.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -54.17% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.80% | -10.47% | -39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.69% | -22.71% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 6.44% | +17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и ASX
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWI | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 11.96% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.93% | 30.62% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 42.88% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.64% | 39.08% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 38.18% | +2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWI и ASX
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.61M при выручке в 103.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81B при выручке в 179.60B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.51M при выручке в 103.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.69B при выручке в 179.60B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 103.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.71B при выручке в 179.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.