Сравнение POWI с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Доходность
Сравнение доходности POWI и MCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWI и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 48.01% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.21% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Фундаментальные показатели
POWI:
$0.39
MCHP:
-$0.27
POWI:
6.61
MCHP:
5.38
POWI:
$443.50M
MCHP:
$4.37B
POWI:
$241.65M
MCHP:
$2.25B
POWI:
$34.16M
MCHP:
$710.40M
Доходность по периодам
С начала года, POWI показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 8.75% против 12.61% соответственно.
POWI
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 36.50%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- -13.60%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 8.75%
MCHP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. MCHP — Ранг доходности на риск
POWI
MCHP
Сравнение POWI c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWI | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.67 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.40 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.14 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 2.91 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWI | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.67 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между POWI и MCHP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и MCHP
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MCHP в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.61% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.78% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок POWI и MCHP
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и MCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWI | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -63.77% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.83% | -34.41% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -63.77% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -63.77% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.80% | -30.96% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.69% | -16.74% | -21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 13.46% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и MCHP
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWI | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 12.97% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.93% | 32.23% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 58.57% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.64% | 43.43% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 41.35% | -0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWI и MCHP
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.61M при выручке в 103.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 706.90M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.51M при выручке в 103.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 151.70M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 103.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.