Сравнение POWI с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWI или MCHP.
Основные характеристики
| POWI | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.71% | -26.11% |
| Дох-ть за 1 год | -19.49% | -18.81% |
| Дох-ть за 3 года | -15.51% | -5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.56% | 13.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | -0.49 | -0.49 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | -0.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 19.32% | 13.58% |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 35.63% |
| Макс. просадка | -85.76% | -62.53% |
| Текущая просадка | -42.00% | -33.70% |
Фундаментальные показатели
| POWI | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.64B | $36.14B |
| EPS | $0.65 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 98.43 | 46.74 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 6.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $403.23M | $5.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $213.69M | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $40.36M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между POWI и MCHP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности POWI и MCHP
С начала года, POWI показывает доходность -23.71%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -26.11%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWI c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и MCHP
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MCHP в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.29% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.74% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок POWI и MCHP
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и MCHP
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности