PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWI с SITM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWI с SITM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и SiTime Corporation (SITM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWI или SITM.

Корреляция

Корреляция между POWI и SITM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POWI и SITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Integrations, Inc. (POWI) и SiTime Corporation (SITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.96%
1,361.62%
POWI
SITM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWI:

-0.67

SITM:

0.65

Коэф-т Сортино

POWI:

-0.48

SITM:

1.84

Коэф-т Омега

POWI:

0.94

SITM:

1.27

Коэф-т Кальмара

POWI:

-0.36

SITM:

1.35

Коэф-т Мартина

POWI:

-1.02

SITM:

4.31

Индекс Язвы

POWI:

21.56%

SITM:

22.26%

Дневная вол-ть

POWI:

43.55%

SITM:

87.03%

Макс. просадка

POWI:

-85.76%

SITM:

-78.12%

Текущая просадка

POWI:

-49.13%

SITM:

-43.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWI:

$2.91B

SITM:

$3.92B

EPS

POWI:

$0.56

SITM:

-$4.05

Коэффициент PEG

POWI:

1.70

SITM:

3.38

Коэффициент P/S

POWI:

6.94

SITM:

19.34

Коэффициент P/B

POWI:

3.88

SITM:

5.60

Общая выручка (12 мес.)

POWI:

$327.29M

SITM:

$169.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWI:

$176.97M

SITM:

$86.83M

EBITDA (12 мес.)

POWI:

$34.12M

SITM:

-$45.88M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POWI показывает доходность -12.00%, а SITM немного выше – -11.43%.

POWI

С начала года

-12.00%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

-17.85%

1 год

-29.16%

5 лет

1.07%

10 лет

8.98%

SITM

С начала года

-11.43%

1 месяц

26.76%

6 месяцев

-15.72%

1 год

52.81%

5 лет

49.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWI и SITM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWI
Ранг риск-скорректированной доходности POWI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SITM
Ранг риск-скорректированной доходности SITM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWI c SITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и SiTime Corporation (SITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SITM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWI и SITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.67
0.65
POWI
SITM

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWI и SITM

Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как SITM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POWI
Power Integrations, Inc.		1.52%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%0.85%
SITM
SiTime Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWI и SITM

Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки SITM в -78.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и SITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.13%
-43.28%
POWI
SITM

Волатильность

Сравнение волатильности POWI и SITM

Текущая волатильность для Power Integrations, Inc. (POWI) составляет 13.16%, в то время как у SiTime Corporation (SITM) волатильность равна 24.87%. Это указывает на то, что POWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.16%
24.87%
POWI
SITM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWI и SITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и SiTime Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
105.25M
68.11M
(POWI) Общая выручка
(SITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POWI и SITM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Integrations, Inc. и SiTime Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
54.4%
52.6%
(POWI) Валовая рентабельность
(SITM) Валовая рентабельность
POWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.27M при выручке в 105.25M, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.

SITM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 35.84M при выручке в 68.11M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

POWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.92M при выручке в 105.25M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

SITM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -23.02M при выручке в 68.11M, что соответствует операционной рентабельности -33.8%.

POWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.14M при выручке в 105.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

SITM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -18.81M при выручке в 68.11M, что соответствует чистой рентабельности -27.6%.