Сравнение POWI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWI или VOO.
Корреляция
Корреляция между POWI и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности POWI и VOO
Основные характеристики
POWI:
-0.47
VOO:
2.04
POWI:
-0.47
VOO:
2.72
POWI:
0.95
VOO:
1.38
POWI:
-0.39
VOO:
3.09
POWI:
-0.99
VOO:
13.04
POWI:
17.95%
VOO:
2.00%
POWI:
37.98%
VOO:
12.79%
POWI:
-85.76%
VOO:
-33.99%
POWI:
-41.30%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, POWI показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.46% соответственно.
POWI
1.54%
-3.30%
-16.93%
-17.75%
4.44%
10.33%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POWI и VOO
POWI
VOO
Сравнение POWI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и VOO
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.29% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок POWI и VOO
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и VOO
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.