Сравнение POWI с SLAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWI или SLAB.
Основные характеристики
| POWI | SLAB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.71% | -20.72% |
| Дох-ть за 1 год | -19.49% | 1.69% |
| Дох-ть за 3 года | -15.51% | -20.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | -0.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.56% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.10 |
| Коэф-т Сортино | -0.49 | 0.48 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 0.23 |
| Индекс Язвы | 19.32% | 19.64% |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 46.23% |
| Макс. просадка | -85.76% | -89.29% |
| Текущая просадка | -42.00% | -50.09% |
Фундаментальные показатели
| POWI | SLAB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.64B | $3.41B |
| EPS | $0.65 | -$7.41 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 3.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $403.23M | $504.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $213.69M | $259.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.36M | -$171.74M |
Корреляция
Корреляция между POWI и SLAB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности POWI и SLAB
С начала года, POWI показывает доходность -23.71%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции POWI превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWI c SLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и SLAB
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SLAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.29% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWI и SLAB
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и SLAB
Текущая волатильность для Power Integrations, Inc. (POWI) составляет 9.91%, в то время как у Silicon Laboratories Inc. (SLAB) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что POWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и SLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности