Сравнение POWI с RGTI
POWI (Power Integrations, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — POWI in Semiconductors, RGTI in Computer Hardware. Over the past 5 years, POWI returned -1.11%/yr vs 7.55%/yr for RGTI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWI и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWI показывает доходность 97.88%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -36.34%.
POWI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- 61.74%
- С начала года
- 97.88%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- -9.06%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 11.11%
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWI и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 97.88% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 13.74% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between POWI and RGTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
POWI:
$3.89B
RGTI:
$4.69B
POWI:
$0.30
RGTI:
-$0.70
POWI:
8.73
RGTI:
455.28
POWI:
5.81
RGTI:
8.10
POWI:
$446.28M
RGTI:
$10.02M
POWI:
$240.35M
RGTI:
$3.00M
POWI:
$30.43M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. RGTI — Ранг доходности на риск
POWI
RGTI
Сравнение POWI c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWI | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.19 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -0.28 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWI и RGTI
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWI | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -96.89% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.82% | -77.10% | +34.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.24% | -78.83% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -96.89% | +26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.89% | -74.97% | +42.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.60% | -58.98% | +20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.41% | 53.77% | -34.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и RGTI
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 21.32%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWI | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 21.32% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.40% | 71.22% | -26.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.16% | 109.25% | -49.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.51% | 129.54% | -84.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.14% | 126.56% | -84.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и RGTI
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.22% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWI and RGTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWI has higher volatility (22.49%) compared to RGTI (21.32%). In terms of maximum drawdown, POWI dropped -85.76% vs RGTI's -96.89%.
POWI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWI и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор