Сравнение POWI с RGTI
POWI (Power Integrations, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — POWI in Semiconductors, RGTI in Computer Hardware. Over the past 5 years, POWI returned 2.17%/yr vs 19.63%/yr for RGTI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWI и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWI показывает доходность 141.68%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью 9.07%.
POWI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 141.68%
- 6 месяцев
- 134.81%
- 1 год
- 59.16%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 14.02%
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWI и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 141.68% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 13.89% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between POWI and RGTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
POWI:
$4.77B
RGTI:
$8.10B
POWI:
$0.30
RGTI:
-$0.71
POWI:
10.69
RGTI:
764.94
POWI:
7.09
RGTI:
13.89
POWI:
$446.28M
RGTI:
$10.02M
POWI:
$240.35M
RGTI:
$3.00M
POWI:
$30.43M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. RGTI — Ранг доходности на риск
POWI
RGTI
Сравнение POWI c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWI | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 2.14 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWI | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок POWI и RGTI
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWI | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -96.89% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.83% | -77.10% | +29.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.82% | -78.83% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -96.89% | +26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.03% | -57.12% | +39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.65% | -58.86% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 49.04% | -24.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и RGTI
Текущая волатильность для Power Integrations, Inc. (POWI) составляет 23.01%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 43.30%. Это указывает на то, что POWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWI | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 43.30% | -20.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 71.03% | -33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.42% | 108.40% | -51.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 128.73% | -84.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.50% | 127.22% | -85.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и RGTI
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.00% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWI and RGTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (43.30%) compared to POWI (23.01%). In terms of maximum drawdown, POWI dropped -85.76% vs RGTI's -96.89%.
POWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWI и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор