Сравнение SIMO с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или NVDA.
Корреляция
Корреляция между SIMO и NVDA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и NVDA
Основные характеристики
SIMO:
-0.65
NVDA:
0.51
SIMO:
-0.70
NVDA:
1.02
SIMO:
0.91
NVDA:
1.13
SIMO:
-0.53
NVDA:
0.74
SIMO:
-0.97
NVDA:
1.85
SIMO:
30.76%
NVDA:
14.81%
SIMO:
46.90%
NVDA:
59.43%
SIMO:
-93.19%
NVDA:
-89.73%
SIMO:
-40.47%
NVDA:
-21.45%
Фундаментальные показатели
SIMO:
$1.80B
NVDA:
$2.79T
SIMO:
$3.09
NVDA:
$2.94
SIMO:
17.32
NVDA:
38.95
SIMO:
-4.43
NVDA:
1.61
SIMO:
2.29
NVDA:
21.28
SIMO:
2.33
NVDA:
35.22
SIMO:
$783.52M
NVDA:
$104.45B
SIMO:
$367.08M
NVDA:
$77.45B
SIMO:
$108.05M
NVDA:
$68.38B
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.14% против 72.94% соответственно.
SIMO
-0.49%
36.74%
-3.19%
-30.42%
6.15%
8.14%
NVDA
-12.59%
21.88%
-21.15%
29.85%
72.35%
72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SIMO и NVDA
SIMO
NVDA
Сравнение SIMO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и NVDA
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности NVDA в 0.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.79% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и NVDA
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и NVDA
Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 17.72%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и NVDA
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 78.37M при выручке в 166.49M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.77M при выручке в 166.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.46M при выручке в 166.49M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.