Сравнение SIMO с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности SIMO и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 26.67% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
SIMO:
$21.91
NVDA:
$4.90
SIMO:
5.34
NVDA:
35.88
SIMO:
0.03
NVDA:
0.20
SIMO:
0.74
NVDA:
19.95
SIMO:
$885.63M
NVDA:
$215.94B
SIMO:
$427.51M
NVDA:
$153.46B
SIMO:
$123.21M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, SIMO показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.53% против 69.75% соответственно.
SIMO
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 135.36%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 14.53%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SIMO
NVDA
Сравнение SIMO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.45 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.14 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 3.08 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 7.73 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.45 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.29 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.40 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SIMO и NVDA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и NVDA
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 1.71% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и NVDA
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -89.72% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.26% | -20.21% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.49% | -66.34% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -66.34% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -15.10% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.62% | -36.40% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 8.05% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и NVDA
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SIMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 10.43% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.80% | 25.79% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 41.42% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 51.72% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 49.84% | -7.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIMO и NVDA
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.