Сравнение SIMO с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIMO или NVDA.
Основные характеристики
| SIMO | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.02% | 174.12% |
| Дох-ть за 1 год | 5.29% | 208.98% |
| Дох-ть за 3 года | -4.18% | 84.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | 96.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.31% | 78.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 3.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 7.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.28 | 22.58 |
| Индекс Язвы | 14.24% | 8.62% |
| Дневная вол-ть | 32.58% | 52.22% |
| Макс. просадка | -93.19% | -89.73% |
| Текущая просадка | -38.25% | -1.70% |
Фундаментальные показатели
| SIMO | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.90B | $3.33T |
| EPS | $2.31 | $2.13 |
| Цена/прибыль | 24.38 | 63.72 |
| PEG коэффициент | -4.43 | 1.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $608.69M | $96.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $277.79M | $73.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $61.07M | $62.97B |
Корреляция
Корреляция между SIMO и NVDA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SIMO и NVDA
С начала года, SIMO показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 174.12%. За последние 10 лет акции SIMO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.31% против 78.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIMO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMO и NVDA
Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.55% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SIMO и NVDA
Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIMO и NVDA
Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 10.51%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIMO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности