Сравнение SII с PODD
SII (Sprott Inc) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, SII returned 25.95%/yr vs -9.22%/yr for PODD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -41.12%.
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам SII и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 36.55% |
Correlation
The correlation between SII and PODD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between SII and PODD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII:
$2.71B
PODD:
$11.59B
SII:
$3.62
PODD:
$4.29
SII:
29.00
PODD:
38.97
SII:
0.78
PODD:
0.04
SII:
6.50
PODD:
4.07
SII:
5.10
PODD:
9.02
SII:
$377.77M
PODD:
$2.90B
SII:
$278.09M
PODD:
$2.06B
SII:
$120.39M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. PODD — Ранг доходности на риск
SII
PODD
Сравнение SII c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.68 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -1.24 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и PODD
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -90.28% | +42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -60.61% | +23.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.32% | -60.61% | +23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -61.31% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -52.56% | +15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -25.15% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 33.16% | -17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и PODD
Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 12.06% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.12% | 32.36% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 39.81% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 42.97% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 42.62% | -4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и PODD
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и PODD
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
SII and PODD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (14.08%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs PODD's -90.28%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор