- ISIN
- CA8520662088
- CUSIP
- 832110100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 29 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.37B
- Enterprise Value
- $2.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.53
- Коэффициент P/E
- 36.31
- Коэффициент PEG
- 0.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $377.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $278.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $120.39M
- Годовой диапазон
- $61.42 - $169.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SII
Sprott Inc (SII) прибавил 31.5% с начала года. По цене $128 за акцию SII торгуется на 24.5% ниже 52-недельного максимума в $170. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sprott Inc (SII) показал доход в 31.49% с начала года и 116.48% за последние 12 месяцев.
Sprott Inc
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 31.49%
- 6 месяцев
- 41.86%
- 1 год
- 116.48%
- 3 года*
- 58.29%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SII по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SII закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 мая 2026 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 21 апр. 2022 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.29% | 32.12% | -11.62% | -8.75% | 0.78% | -2.27% | 31.49% | ||||||
| 2025 | 3.32% | -2.41% | 6.24% | 17.03% | 10.97% | 19.20% | -2.50% | -1.71% | 26.22% | -1.49% | 12.27% | 6.91% | 137.17% |
| 2024 | 3.62% | 4.97% | 0.76% | 6.39% | 14.76% | -7.78% | 7.71% | -7.82% | 6.02% | 2.12% | 0.99% | -4.92% | 27.39% |
| 2023 | 18.42% | -12.06% | 5.66% | -1.10% | -5.16% | -4.48% | 3.21% | 0.33% | -8.47% | -4.73% | 13.05% | 4.33% | 5.00% |
| 2022 | -22.04% | 17.27% | 22.61% | -8.26% | -19.72% | -5.66% | 9.12% | 0.39% | -11.16% | 7.25% | 0.38% | -6.98% | -24.09% |
| 2021 | -2.10% | 23.15% | 9.45% | 18.50% | 3.70% | -15.29% | -6.43% | -8.12% | 9.26% | 10.68% | 7.83% | 3.54% | 59.43% |
Метрики бенчмарка
Sprott Inc has an annualized alpha of 18.63%, beta of 0.91, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2020.
- This stock captured 107.90% of S&P 500 Index gains but only 55.24% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.63%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 107.90%
- Участие в снижении
- 55.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SII имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Inc (SII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.93 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 13.52 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sprott Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.30 | $1.05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sprott Inc дивидендная доходность составляет 1.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sprott Inc коэффициент выплат составляет 42.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sprott Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Inc показал максимальную просадку в 47.81%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 374 торговые сессии.
Текущая просадка Sprott Inc составляет 22.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.81%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 1y 6mo | 2y 12moапр. 2022 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -34.15%дек. 2020 г. | 3mo 26d | 2mo 12d | 6mo 8dсент. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.20%авг. 2021 г. | 2mo 18d | 2mo 24d | 5mo 12dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.71%февр. 2022 г. | 1mo 27d | 1mo 1d | 2mo 28dдек. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.87%май 2026 г. | 2mo 9d | — | 2mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -56.78% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -9.10% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -18.90% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -25.43% | -22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -0.74% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -10.72% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.97% | +8.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprott Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sprott Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SII в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SII коэффициент P/E составляет 36.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SII по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SII коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SII по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SII коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SII по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SII коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SII
Добавьте Sprott Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SII