Сравнение SII с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Inc (SII) и Lam Research Corporation (LRCX).
Доходность
Сравнение доходности SII и LRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SII и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 50.26% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -11.70% |
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 54.09% |
Фундаментальные показатели
SII:
$2.76B
LRCX:
$280.96B
SII:
$4.19
LRCX:
$4.89
SII:
35.01
LRCX:
45.40
SII:
0.70
LRCX:
3.44
SII:
8.64
LRCX:
13.72
SII:
5.48
LRCX:
27.69
SII:
$318.78M
LRCX:
$20.56B
SII:
$206.43M
LRCX:
$10.24B
SII:
$109.60M
LRCX:
$7.43B
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 50.26%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 29.85%.
SII
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- 50.26%
- 6 месяцев
- 79.50%
- 1 год
- 232.61%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. LRCX — Ранг доходности на риск
SII
LRCX
Сравнение SII c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.80 | 3.87 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.19 | 3.69 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.51 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | 10.38 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 32.62 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80 | 3.87 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.66 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.41 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SII и LRCX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и LRCX
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности LRCX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 0.95% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок SII и LRCX
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и LRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SII | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -87.90% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -20.01% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -56.39% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -10.90% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -28.31% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 6.37% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и LRCX
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 15.51%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SII | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 20.05% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 40.55% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.40% | 53.86% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 45.44% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 44.10% | -7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и LRCX
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 147.24M при выручке в 157.05M, что соответствует валовой рентабельности в 93.8%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 55.66M при выручке в 157.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.02M при выручке в 157.05M, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.