Сравнение SHW с PLD
SHW (The Sherwin-Williams Company) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 13.58% против 14.79% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам SHW и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between SHW and PLD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.37 |
The correlation between SHW and PLD shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$78.72B
PLD:
$142.43B
SHW:
$10.42
PLD:
$3.88
SHW:
30.45
PLD:
38.30
SHW:
3.31
PLD:
15.91
SHW:
17.77
PLD:
2.67
SHW:
$23.94B
PLD:
$8.95B
SHW:
$11.76B
PLD:
$3.88B
SHW:
$4.29B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. PLD — Ранг доходности на риск
SHW
PLD
Сравнение SHW c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.39 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 14.61 | -15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и PLD
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -84.70% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -9.59% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -31.37% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -43.30% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -43.30% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -2.77% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -17.36% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 2.89% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и PLD
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 6.41% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 14.49% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 21.46% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 26.97% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 27.00% | -0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и PLD
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и PLD
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and PLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор