Сравнение SHLS с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Доходность
Сравнение доходности SHLS и ENPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLS и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. | -22.59% | 53.71% | -64.41% | -37.01% | 1.52% | -21.56% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 17.97% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 2.19% |
Фундаментальные показатели
SHLS:
$1.12B
ENPH:
$5.05B
SHLS:
$0.20
ENPH:
$1.29
SHLS:
33.05
ENPH:
29.41
SHLS:
0.03
ENPH:
0.67
SHLS:
2.33
ENPH:
3.44
SHLS:
1.86
ENPH:
4.64
SHLS:
$475.33M
ENPH:
$1.47B
SHLS:
$166.51M
ENPH:
$687.00M
SHLS:
$65.60M
ENPH:
$250.47M
Доходность по периодам
С начала года, SHLS показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 17.97%.
SHLS
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- -22.59%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- 98.19%
- 3 года*
- -33.91%
- 5 лет*
- -28.24%
- 10 лет*
- —
ENPH
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- -39.07%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -25.31%
- 10 лет*
- 31.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLS vs. ENPH — Ранг доходности на риск
SHLS
ENPH
Сравнение SHLS c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLS | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.47 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | -0.28 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.66 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | -1.00 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLS | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.47 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.16 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SHLS и ENPH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLS и ENPH
Ни SHLS, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHLS и ENPH
Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и ENPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLS | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.00% | -95.97% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -58.22% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.50% | -92.23% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.62% | -88.75% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.59% | -50.06% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.46% | 38.75% | -19.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLS и ENPH
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеют волатильность 18.90% и 18.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLS | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 18.83% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.67% | 55.24% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.17% | 82.78% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.72% | 68.17% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.07% | 77.54% | +0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHLS и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoals Technologies Group, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHLS и ENPH
SHLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.91M при выручке в 148.33M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
SHLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.40M при выручке в 148.33M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
SHLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.12M при выручке в 148.33M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.