- ISIN
- US82489W1071
- CUSIP
- 82489W107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 27 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.08B
- Enterprise Value
- $2.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 62.17
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $535.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $179.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $62.07M
- Годовой диапазон
- $3.99 - $13.18
- Целевая цена
- $8.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHLS
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) прибавил 45.8% с начала года. По цене $12 за акцию SHLS торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $464.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) показал доход в 45.76% с начала года и 154.41% за последние 12 месяцев.
Shoals Technologies Group, Inc.
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 49.82%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 154.41%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SHLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +56.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SHLS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 июл. 2025 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.06% | -37.18% | 10.96% | 20.67% | 56.80% | -0.48% | 45.76% | ||||||
| 2025 | -13.56% | -36.61% | 9.57% | 8.73% | 30.75% | -9.96% | 26.82% | 20.78% | 13.82% | 41.84% | -20.17% | 1.31% | 53.71% |
| 2024 | -15.25% | -2.58% | -12.86% | -24.42% | -6.86% | -20.71% | 4.17% | -17.08% | 4.08% | -3.57% | -3.51% | 5.94% | -64.41% |
| 2023 | 13.05% | -12.01% | -7.13% | -8.34% | 12.45% | 8.81% | 1.56% | -24.19% | -7.27% | -15.84% | -9.83% | 12.20% | -37.01% |
| 2022 | -30.62% | -6.23% | 7.78% | -41.43% | 56.31% | 5.64% | 43.39% | 11.60% | -18.28% | 7.24% | 25.36% | -14.84% | 1.52% |
| 2021 | 9.52% | -3.86% | 6.62% | -7.79% | -13.94% | 28.62% | -18.06% | 11.96% | -14.40% | 11.15% | -9.33% | -13.52% | -21.56% |
Метрики бенчмарка
Shoals Technologies Group, Inc. has an annualized alpha of -8.80%, beta of 1.56, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2021.
- This stock participated in 214.96% of S&P 500 Index downside but only 131.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.80%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 131.49%
- Участие в снижении
- 214.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHLS имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 13.52 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shoals Technologies Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.00%, зарегистрированную 11 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shoals Technologies Group, Inc. составляет 69.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -93.00%март 2025 г. | 4y 18d | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -9.13%февр. 2021 г. | 2d | 8d | 10dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.69%февр. 2021 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| SHLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.00% | -56.78% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -9.10% | -38.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.56% | -18.90% | -70.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.50% | -25.43% | -67.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.16% | -0.74% | -68.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.24% | -10.72% | -48.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 1.97% | +19.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shoals Technologies Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shoals Technologies Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHLS в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент P/E составляет 62.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHLS по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHLS
Добавьте Shoals Technologies Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHLS