- ISIN
- US82489W1071
- CUSIP
- 82489W107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 27 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.46B
- Enterprise Value
- $1.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 46.07
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $588.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $187.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.58M
- Годовой диапазон
- $4.43 - $13.18
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.16%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $58.54M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHLS
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) прибавил 2.1% с начала года. По цене $9 за акцию SHLS торгуется на 34.1% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $265.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) показал доход в 2.12% с начала года и 85.87% за последние 12 месяцев.
Shoals Technologies Group, Inc.
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -17.96%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 85.87%
- 3 года*
- -27.65%
- 5 лет*
- -23.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SHLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +56.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SHLS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 июл. 2025 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.06% | -37.18% | 10.96% | 20.67% | 56.80% | -20.48% | -11.72% | -0.69% | 2.12% | ||||
| 2025 | -13.56% | -36.61% | 9.57% | 8.73% | 30.75% | -9.96% | 26.82% | 20.78% | 13.82% | 41.84% | -20.17% | 1.31% | 53.71% |
| 2024 | -15.25% | -2.58% | -12.86% | -24.42% | -6.86% | -20.71% | 4.17% | -17.08% | 4.08% | -3.57% | -3.51% | 5.94% | -64.41% |
| 2023 | 13.05% | -12.01% | -7.13% | -8.34% | 12.45% | 8.81% | 1.56% | -24.19% | -7.27% | -15.84% | -9.83% | 12.20% | -37.01% |
| 2022 | -30.62% | -6.23% | 7.78% | -41.43% | 56.31% | 5.64% | 43.39% | 11.60% | -18.28% | 7.24% | 25.36% | -14.84% | 1.52% |
| 2021 | 8.40% | -3.86% | 6.62% | -7.79% | -13.94% | 28.62% | -18.06% | 11.96% | -14.40% | 11.15% | -9.33% | -13.52% | -22.36% |
Метрики бенчмарка
Shoals Technologies Group, Inc. has an annualized alpha of -13.83%, beta of 1.63, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2021.
- This stock participated in 222.65% of S&P 500 Index downside but only 127.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.83%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 127.60%
- Участие в снижении
- 222.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHLS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 10.58 | -6.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shoals Technologies Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.00%, зарегистрированную 11 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shoals Technologies Group, Inc. составляет 78.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.00%март 2025 г. | 4y 18d | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-9.12%февр. 2021 г. | 2d | 8d | 10dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-4.69%февр. 2021 г. | 1d | 1d | 1dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-1.02%янв. 2021 г. | 1d | 1d | 1dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SHLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.00% | -56.78% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -9.10% | -38.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.33% | -18.90% | -68.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.31% | -25.43% | -66.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.39% | -0.17% | -78.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.70% | -10.69% | -49.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.31% | 2.14% | +20.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shoals Technologies Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shoals Technologies Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHLS в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент P/E составляет 46.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHLS по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHLS
Добавьте Shoals Technologies Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHLS