Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.12B
- Enterprise Value
- $1.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 33.05
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $475.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $166.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $65.60M
- Годовой диапазон
- $2.92 - $11.36
- Целевая цена
- $10.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.60%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shoals Technologies Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) показал доход в -22.59% с начала года и 98.19% за последние 12 месяцев.
Shoals Technologies Group, Inc.
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- -22.59%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- 98.19%
- 3 года*
- -33.91%
- 5 лет*
- -28.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.60%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SHLS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 июл. 2025 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.06% | -37.18% | 10.96% | -22.59% | |||||||||
| 2025 | -13.56% | -36.61% | 9.57% | 8.73% | 30.75% | -9.96% | 26.82% | 20.78% | 13.82% | 41.84% | -20.17% | 1.31% | 53.71% |
| 2024 | -15.25% | -2.58% | -12.86% | -24.42% | -6.86% | -20.71% | 4.17% | -17.08% | 4.08% | -3.57% | -3.51% | 5.94% | -64.41% |
| 2023 | 13.05% | -12.01% | -7.13% | -8.34% | 12.45% | 8.81% | 1.56% | -24.19% | -7.27% | -15.84% | -9.83% | 12.20% | -37.01% |
| 2022 | -30.62% | -6.23% | 7.78% | -41.43% | 56.31% | 5.64% | 43.39% | 11.60% | -18.28% | 7.24% | 25.36% | -14.84% | 1.52% |
| 2021 | 9.52% | -3.86% | 6.62% | -7.79% | -13.94% | 28.62% | -18.06% | 11.96% | -14.40% | 11.15% | -9.33% | -13.52% | -21.56% |
Метрики бенчмарка
Shoals Technologies Group, Inc.: годовая альфа составляет -16.65%, бета — 1.54, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 28.01.2021.
- Эта акция участвовал в 212.27% снижения S&P 500 Index, но только в 90.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -16.65%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 90.66%
- Участие в снижении
- 212.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHLS имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.40 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.61 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHLS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shoals Technologies Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.00%, зарегистрированную 11 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shoals Technologies Group, Inc. составляет 83.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93% | 22 февр. 2021 г. | 1018 | 11 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -9.13% | 9 февр. 2021 г. | 3 | 11 февр. 2021 г. | 5 | 19 февр. 2021 г. | 8 |
| -4.69% | 3 февр. 2021 г. | 1 | 3 февр. 2021 г. | 1 | 4 февр. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shoals Technologies Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shoals Technologies Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHLS в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент P/E составляет 33.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHLS по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у SHLS коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |