Сравнение SHLS с ENLAY
SHLS (Shoals Technologies Group, Inc.) and ENLAY (ENEL Societa per Azioni) are both stocks. SHLS operates in Solar (Technology), while ENLAY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, SHLS returned -14.25%/yr vs 9.06%/yr for ENLAY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLS и ENLAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLS показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у ENLAY с доходностью 8.38%.
SHLS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 49.82%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 154.41%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- —
ENLAY
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SHLS и ENLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. | 45.76% | 53.71% | -64.41% | -37.01% | 1.52% | -21.56% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 8.38% | 56.31% | 2.11% | 47.93% | -27.98% | -18.51% |
Correlation
The correlation between SHLS and ENLAY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SHLS:
$2.08B
ENLAY:
$113.41B
SHLS:
$0.20
ENLAY:
$0.42
SHLS:
62.17
ENLAY:
26.04
SHLS:
0.05
ENLAY:
1.13
SHLS:
3.90
ENLAY:
1.47
SHLS:
3.45
ENLAY:
3.20
SHLS:
$535.53M
ENLAY:
$72.93B
SHLS:
$179.38M
ENLAY:
$24.84B
SHLS:
$62.07M
ENLAY:
$23.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLS vs. ENLAY — Ранг доходности на риск
SHLS
ENLAY
Сравнение SHLS c ENLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и ENEL Societa per Azioni (ENLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLS | ENLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.14 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.43 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLS | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.27 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.37 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.30 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SHLS и ENLAY
Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, что больше максимальной просадки ENLAY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и ENLAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLS | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.00% | -63.03% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -12.76% | -34.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.56% | -17.48% | -72.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.50% | -57.68% | -34.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.16% | -8.51% | -60.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.24% | -20.62% | -38.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 4.23% | +16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLS и ENLAY
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с ENEL Societa per Azioni (ENLAY) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLS | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.35% | 7.49% | +18.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.34% | 18.40% | +44.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.49% | 21.50% | +62.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.34% | 24.78% | +53.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.27% | 26.31% | +51.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLS и ENLAY
SHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 5.11% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHLS и ENLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoals Technologies Group, Inc. и ENEL Societa per Azioni. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHLS и ENLAY
SHLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.01M при выручке в 140.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
SHLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 140.56M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
SHLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -297.00K при выручке в 140.56M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
SHLS and ENLAY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLS has higher volatility (26.35%) compared to ENLAY (7.49%). In terms of maximum drawdown, SHLS dropped -93.00% vs ENLAY's -63.03%.
SHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLS и ENLAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор