Сравнение SHLS с ARRY
SHLS (Shoals Technologies Group, Inc.) and ARRY (Array Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SHLS returned -17.22%/yr vs -14.33%/yr for ARRY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHLS и ARRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLS показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у ARRY с доходностью -32.21%.
SHLS
- 1 день
- -8.39%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 23.94%
- 1 год
- 81.33%
- 3 года*
- -26.66%
- 5 лет*
- -17.22%
- 10 лет*
- —
ARRY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -36.80%
- С начала года
- -32.21%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- -32.12%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLS и ARRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. | 23.94% | 53.71% | -64.41% | -37.01% | 1.52% | -22.36% |
ARRY Array Technologies, Inc. | -32.21% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -65.82% |
Correlation
The correlation between SHLS and ARRY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between SHLS and ARRY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHLS:
$1.77B
ARRY:
$961.41M
SHLS:
$0.20
ARRY:
-$0.44
SHLS:
3.32
ARRY:
0.79
SHLS:
$535.53M
ARRY:
$1.21B
SHLS:
$179.38M
ARRY:
$269.92M
SHLS:
$62.07M
ARRY:
$5.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLS vs. ARRY — Ранг доходности на риск
SHLS
ARRY
Сравнение SHLS c ARRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и Array Technologies, Inc. (ARRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLS | ARRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.23 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.44 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLS и ARRY
Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, примерно равная максимальной просадке ARRY в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и ARRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLS | ARRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.00% | -92.20% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -48.83% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.56% | -84.88% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.31% | -85.31% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.77% | -87.76% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -69.16% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 25.47% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLS и ARRY
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 28.62% по сравнению с Array Technologies, Inc. (ARRY) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLS | ARRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.62% | 17.33% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.37% | 62.28% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.02% | 82.23% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.29% | 81.81% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.91% | 82.48% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLS и ARRY
Ни SHLS, ни ARRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHLS и ARRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoals Technologies Group, Inc. и Array Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHLS и ARRY
SHLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.01M при выручке в 140.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
ARRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.00M при выручке в 223.41M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
SHLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 140.56M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
ARRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 223.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SHLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -297.00K при выручке в 140.56M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
ARRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 223.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHLS and ARRY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLS has higher volatility (28.62%) compared to ARRY (17.33%). In terms of maximum drawdown, SHLS dropped -93.00% vs ARRY's -92.20%.
SHLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLS и ARRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор