Сравнение SHLS с BLDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP).
Доходность
Сравнение доходности SHLS и BLDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLS и BLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. | -22.59% | 53.71% | -64.41% | -37.01% | 1.52% | -21.56% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | -4.72% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -63.46% |
Фундаментальные показатели
SHLS:
$1.12B
BLDP:
$705.51M
SHLS:
$0.20
BLDP:
-$0.31
SHLS:
2.33
BLDP:
7.20
SHLS:
1.86
BLDP:
1.20
SHLS:
$475.33M
BLDP:
$99.89M
SHLS:
$166.51M
BLDP:
$4.46M
SHLS:
$65.60M
BLDP:
-$80.34M
Доходность по периодам
С начала года, SHLS показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у BLDP с доходностью -4.72%.
SHLS
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- -22.59%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- 98.19%
- 3 года*
- -33.91%
- 5 лет*
- -28.24%
- 10 лет*
- —
BLDP
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 120.00%
- 3 года*
- -24.26%
- 5 лет*
- -36.88%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLS vs. BLDP — Ранг доходности на риск
SHLS
BLDP
Сравнение SHLS c BLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLS | BLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.71 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.51 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.22 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.69 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLS | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.02 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SHLS и BLDP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLS и BLDP
Ни SHLS, ни BLDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHLS и BLDP
Максимальная просадка SHLS за все время составила -93.00%, что меньше максимальной просадки BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и BLDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLS | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.00% | -99.55% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -50.50% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.50% | -95.88% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.62% | -98.17% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.59% | -82.12% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.46% | 23.93% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLS и BLDP
Текущая волатильность для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) составляет 18.90%, в то время как у Ballard Power Systems Inc. (BLDP) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что SHLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLS | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 22.17% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.67% | 48.01% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.17% | 70.61% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.72% | 66.31% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.07% | 68.98% | +9.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHLS и BLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoals Technologies Group, Inc. и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHLS и BLDP
SHLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.91M при выручке в 148.33M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
BLDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.61M при выручке в 34.16M, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.
SHLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.40M при выручке в 148.33M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
BLDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.49M при выручке в 34.16M, что соответствует операционной рентабельности -36.6%.
SHLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.12M при выручке в 148.33M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
BLDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ballard Power Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.77M при выручке в 34.16M, что соответствует чистой рентабельности -52.0%.