Сравнение SHIB-USD с MSTR

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 10.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.