Сравнение SHIB-USD с DOGE-USD

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -20.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DOGE-USD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и DOGE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и DOGE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 22.28%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.