Сравнение SHIB-USD с AVAX-USD

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -34.81%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -37.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AVAX-USD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 23.37%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 29.09%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.