Сравнение SHIB-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и AVAX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и AVAX-USD
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -14.66%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -28.62%.
SHIB-USD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -53.55%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -71.67%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
AVAX-USD
Сравнение SHIB-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.60 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | -0.58 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.12 | -1.00 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.42 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SHIB-USD и AVAX-USD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -93.49%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и AVAX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHIB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.49% | -93.88% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -76.48% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.75% | -93.51% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.10% | -69.39% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.69% | 53.51% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 14.48%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 16.79% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.30% | 62.21% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.07% | 71.10% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 341.10% | 89.20% | +251.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 341.10% | 98.08% | +243.02% |