Сравнение SHIB-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHIB-USD или AVAX-USD.
Основные характеристики
| SHIB-USD | AVAX-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 84.17% | -25.34% |
| Дох-ть за 1 год | 131.44% | 121.83% |
| Дох-ть за 3 года | -29.84% | -31.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | -0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | -0.89 |
| Индекс Язвы | 45.93% | 49.23% |
| Дневная вол-ть | 95.52% | 80.29% |
| Макс. просадка | -92.10% | -93.48% |
| Текущая просадка | -77.05% | -78.64% |
Корреляция
Корреляция между SHIB-USD и AVAX-USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и AVAX-USD
С начала года, SHIB-USD показывает доходность 84.17%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -25.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHIB-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 19.51%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.