Сравнение SHIB-USD с LTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD).
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и LTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и LTC-USD
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -14.66%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -31.64%.
SHIB-USD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -53.55%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -31.64%
- 6 месяцев
- -56.16%
- 1 год
- -35.67%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -23.12%
- 10 лет*
- 32.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
LTC-USD
Сравнение SHIB-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.52 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | -0.40 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.12 | -1.09 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.75 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SHIB-USD и LTC-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и LTC-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -93.49%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и LTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.49% | -97.59% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -61.27% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.75% | -86.49% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.10% | -75.49% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.69% | 38.17% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и LTC-USD
Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 11.84% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.30% | 52.15% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.07% | 57.55% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 341.10% | 69.99% | +271.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 341.10% | 85.70% | +255.40% |