PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHIB-USD с LTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIB-USD с LTC-USD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHIB-USD или LTC-USD.

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и LTC-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHIB-USD:

-0.44

LTC-USD:

0.26

Коэф-т Сортино

SHIB-USD:

1.06

LTC-USD:

1.78

Коэф-т Омега

SHIB-USD:

1.11

LTC-USD:

1.19

Коэф-т Кальмара

SHIB-USD:

0.07

LTC-USD:

0.54

Коэф-т Мартина

SHIB-USD:

0.50

LTC-USD:

4.16

Индекс Язвы

SHIB-USD:

41.10%

LTC-USD:

22.54%

Дневная вол-ть

SHIB-USD:

76.53%

LTC-USD:

66.01%

Макс. просадка

SHIB-USD:

-91.81%

LTC-USD:

-97.41%

Текущая просадка

SHIB-USD:

-81.81%

LTC-USD:

-74.26%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -31.17%, что значительно ниже, чем у LTC-USD с доходностью -3.49%.

SHIB-USD

С начала года

-31.17%

1 месяц

23.49%

6 месяцев

-40.82%

1 год

-41.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LTC-USD

С начала года

-3.49%

1 месяц

32.85%

6 месяцев

4.36%

1 год

18.16%

5 лет

17.10%

10 лет

52.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHIB-USD и LTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHIB-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и LTC-USD

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -91.81%, что меньше максимальной просадки LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и LTC-USD

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 18.53%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...