PortfoliosLab logo
Avalanche (AVAX-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avalanche и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.15%
60.41%
AVAX-USD (Avalanche)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avalanche показал доход в -37.41% с начала года и -38.58% за последние 12 месяцев.


AVAX-USD

С начала года

-37.41%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-16.75%

1 год

-38.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVAX-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.62%-34.97%-16.09%19.02%-37.41%
2024-13.97%23.44%32.18%-39.56%10.24%-18.57%-12.40%-11.36%21.67%-9.81%79.45%-20.50%-7.40%
202382.02%-13.93%3.72%-3.11%-17.75%-7.84%-1.44%-22.13%-7.44%22.51%88.86%80.23%253.54%
2022-36.16%20.62%14.53%-40.66%-53.72%-36.24%40.26%-19.45%-10.10%12.30%-31.87%-17.14%-90.06%
2021309.92%77.65%20.66%14.71%-45.14%-33.96%13.71%192.79%67.37%-3.17%87.77%-9.31%3,255.20%
202080.59%-61.25%-15.86%1.59%-11.68%-47.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVAX-USD составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими cryptocurrencies на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avalanche (AVAX-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.10
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.86
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
AVAX-USD: 1.08
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.02
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AVAX-USD: 0.25
^GSPC: 2.07

Avalanche на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.43
AVAX-USD (Avalanche)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.42%
-12.50%
AVAX-USD (Avalanche)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avalanche показал максимальную просадку в 93.48%, зарегистрированную 24 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Avalanche составляет 83.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.48%23 нояб. 2021 г.67124 сент. 2023 г.
-82.6%11 февр. 2021 г.16020 июл. 2021 г.3524 авг. 2021 г.195
-81.9%22 сент. 2020 г.9727 дек. 2020 г.405 февр. 2021 г.137
-33.44%25 авг. 2021 г.158 сент. 2021 г.311 сент. 2021 г.18
-28.94%24 сент. 2021 г.1912 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avalanche составляет 29.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.84%
14.04%
AVAX-USD (Avalanche)
Benchmark (^GSPC)