PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIB-USD с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIB-USD с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIB-USD и TSLA

2026 (YTD)20252024202320222021
SHIB-USD
Shiba Inu		-12.77%-67.39%104.35%28.13%-75.84%3,240.00%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%42.85%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -12.77%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%.

SHIB-USD

1 день
1.18%
1 месяц
9.07%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-51.53%
1 год
-52.60%
3 года*
-17.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shiba Inu

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с SHIB-USD:
SHIB-USD с DOGE-USDSHIB-USD с ETH-USDSHIB-USD с BTC-USDSHIB-USD с BNB-USDSHIB-USD с LTC-USDSHIB-USD с AVAX-USDSHIB-USD с VOO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

SHIB-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIB-USD
Ранг доходности на риск SHIB-USD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIB-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIB-USDTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.76

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.41

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.11

1.71

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

4.17

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIB-USD vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIB-USDTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.76

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.72

-0.62

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и TSLA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и TSLA

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -93.49%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIB-USDTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.49%

-73.63%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.07%

-27.48%

-41.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.59%

-22.17%

-70.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.10%

-22.77%

-57.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.51%

11.30%

+28.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и TSLA

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIB-USDTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

11.32%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

29.84%

+24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.09%

55.50%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.19%

59.08%

+282.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

341.19%

59.02%

+282.17%