Сравнение AVAX-USD с DOT-USD

С начала года, AVAX-USD показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -10.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOT-USD равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и DOT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Avalanche (AVAX-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 34.68% и 33.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.