Сравнение SGRT с KEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Keating Active ETF (KEAT).
SGRT и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и KEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 10.60% | 25.25% |
KEAT Keating Active ETF | 12.72% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 12.72%.
SGRT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и KEAT
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Доходность на риск
SGRT vs. KEAT — Ранг доходности на риск
SGRT
KEAT
Сравнение SGRT c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 1.83 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и KEAT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и KEAT
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KEAT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.14% | 0.16% | 0.00% |
KEAT Keating Active ETF | 2.36% | 2.48% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и KEAT
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и KEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -7.45% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -2.76% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -1.38% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и KEAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 12.07% | +20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.51% | 10.39% | +22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 10.39% | +22.12% |