Сравнение SGRT с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Grizzle Growth ETF (DARP).
SGRT и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 22.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 5.52%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и DARP
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
SGRT vs. DARP — Ранг доходности на риск
SGRT
DARP
Сравнение SGRT c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.13 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и DARP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и DARP
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и DARP
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -30.27% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -8.02% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.84% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и DARP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 29.51% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 26.41% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 26.41% | +6.19% |