Сравнение SEM с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Medical Holdings Corporation (SEM) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEM или HCA.
Основные характеристики
| SEM | HCA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.14% | 31.58% |
| Дох-ть за 1 год | 81.79% | 56.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.53% | 13.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.94% | 22.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 19.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 13.01 |
| Индекс Язвы | 7.97% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 35.89% | 25.10% |
| Макс. просадка | -60.26% | -54.74% |
| Текущая просадка | -3.37% | -14.77% |
Фундаментальные показатели
| SEM | HCA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.07B | $89.71B |
| EPS | $2.18 | $22.17 |
| Цена/прибыль | 18.01 | 15.97 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 1.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.97B | $69.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $846.76M | $34.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.19B | $13.79B |
Корреляция
Корреляция между SEM и HCA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SEM и HCA
С начала года, SEM показывает доходность 69.14%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью 31.58%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 12.11% против 19.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEM c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEM и HCA
Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности HCA в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM Select Medical Holdings Corporation | 1.27% | 2.13% | 2.01% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 2.78% | 2.58% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.73% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEM и HCA
Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEM и HCA
Select Medical Holdings Corporation (SEM) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что SEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEM и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности