Сравнение SEM с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE).
Доходность
Сравнение доходности SEM и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEM и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM Select Medical Holdings Corporation | 10.16% | -19.84% | 51.24% | -3.52% | -13.85% | 7.41% | 18.51% | 52.05% | -13.03% | 33.21% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Фундаментальные показатели
SEM:
$1.53
DE:
$18.52
SEM:
10.63
DE:
30.81
SEM:
0.25
DE:
3.47
SEM:
$5.45B
DE:
$44.66B
SEM:
$629.30M
DE:
$16.29B
SEM:
$489.30M
DE:
$11.66B
Доходность по периодам
С начала года, SEM показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 10.74% против 24.25% соответственно.
SEM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 10.74%
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEM vs. DE — Ранг доходности на риск
SEM
DE
Сравнение SEM c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEM | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.70 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.28 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.38 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.79 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEM | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SEM и DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEM и DE
Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM Select Medical Holdings Corporation | 1.53% | 1.68% | 97.39% | 2.13% | 2.01% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок SEM и DE
Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEM | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.26% | -73.27% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -16.83% | -18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.09% | -33.81% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -37.91% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -13.60% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -18.64% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 8.31% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEM и DE
Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 0.54%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEM | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 7.16% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 21.48% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 30.15% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.74% | 28.87% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 30.20% | +12.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEM и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEM и DE
SEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.83M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
SEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -270.64M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
SEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.