Сравнение SEM с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEM или DE.
Основные характеристики
| SEM | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.14% | -0.35% |
| Дох-ть за 1 год | 81.79% | 8.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.53% | 4.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.94% | 18.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 0.66 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 7.97% | 6.75% |
| Дневная вол-ть | 35.89% | 22.45% |
| Макс. просадка | -60.26% | -73.27% |
| Текущая просадка | -3.37% | -10.08% |
Фундаментальные показатели
| SEM | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.07B | $107.81B |
| EPS | $2.18 | $28.10 |
| Цена/прибыль | 18.01 | 14.02 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 3.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.97B | $40.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $846.76M | $16.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.19B | $11.66B |
Корреляция
Корреляция между SEM и DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SEM и DE
С начала года, SEM показывает доходность 69.14%, что значительно выше, чем у DE с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 12.11% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEM c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEM и DE
Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DE в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM Select Medical Holdings Corporation | 1.27% | 2.13% | 2.01% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 2.78% | 2.58% |
DE Deere & Company | 1.49% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок SEM и DE
Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEM и DE
Select Medical Holdings Corporation (SEM) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что SEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEM и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности