PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEM с NBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEM с NBN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Northeast Bank (NBN).

Доходность

Сравнение доходности SEM и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEM и NBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEM
Select Medical Holdings Corporation		10.16%-19.84%51.24%-3.52%-13.85%7.41%18.51%52.05%-13.03%33.21%
NBN
Northeast Bank		10.70%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%

Фундаментальные показатели

EPS

SEM:

$1.53

NBN:

$10.36

Коэффициент P/E

SEM:

10.63

NBN:

11.11

Коэффициент P/S

SEM:

0.25

NBN:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$5.45B

NBN:

$355.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$629.30M

NBN:

$156.58M

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$489.30M

NBN:

$131.15M

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 10.74% против 27.18% соответственно.

SEM

1 день
0.00%
1 месяц
8.60%
С начала года
10.16%
6 месяцев
27.20%
1 год
0.53%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
10.74%

NBN

1 день
2.38%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.70%
6 месяцев
16.82%
1 год
26.62%
3 года*
50.72%
5 лет*
33.61%
10 лет*
27.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select Medical Holdings Corporation

Northeast Bank

Часто сравнивают с SEM:
SEM с HCASEM с AAPLSEM с UNHSEM с DESEM с FXAIXSEM с COSTSEM с VOO
Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с FBPNBN с QTWONBN с LLYNBN с ONBNBN с BANC

Доходность на риск

SEM vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEM
Ранг доходности на риск SEM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEM c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.72

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.19

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.93

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

2.28

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEM vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.03

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между SEM и NBN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и NBN

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности NBN в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEM
Select Medical Holdings Corporation		1.53%1.68%97.39%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SEM и NBN

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и NBN.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-70.51%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-27.57%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.09%

-29.30%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.26%

-70.25%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-8.21%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-23.83%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

11.28%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и NBN

Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 0.54%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

6.39%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

26.21%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.81%

37.10%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

32.92%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.54%

40.67%

+1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.40B
87.03M
(SEM) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEM и NBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Select Medical Holdings Corporation и Northeast Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.4%
0
Активы портфеля
SEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.83M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

NBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -270.64M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.

NBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

SEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

NBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.