Сравнение SEM с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEM или COST.
Основные характеристики
| SEM | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.14% | 43.82% |
| Дох-ть за 1 год | 81.79% | 72.37% |
| Дох-ть за 3 года | 6.53% | 24.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.94% | 27.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 23.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 6.92 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 7.97% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 35.89% | 19.72% |
| Макс. просадка | -60.26% | -53.39% |
| Текущая просадка | -3.37% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| SEM | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.07B | $418.17B |
| EPS | $2.18 | $17.08 |
| Цена/прибыль | 18.01 | 55.26 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.97B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $846.76M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.19B | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между SEM и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SEM и COST
С начала года, SEM показывает доходность 69.14%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 43.82%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.11% против 23.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEM и COST
Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности COST в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM Select Medical Holdings Corporation | 1.27% | 2.13% | 2.01% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 2.78% | 2.58% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.07% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SEM и COST
Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEM и COST
Select Medical Holdings Corporation (SEM) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности