PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEM с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEM с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности SEM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEM и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEM
Select Medical Holdings Corporation		10.16%-19.84%51.24%-3.52%-13.85%7.41%18.51%52.05%-13.03%33.21%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

EPS

SEM:

$1.53

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

SEM:

10.63

AAPL:

32.39

Коэффициент P/S

SEM:

0.25

AAPL:

8.76

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$5.45B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$629.30M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$489.30M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.74% против 26.22% соответственно.

SEM

1 день
0.00%
1 месяц
8.60%
С начала года
10.16%
6 месяцев
27.20%
1 год
0.53%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
10.74%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select Medical Holdings Corporation

Apple Inc

Часто сравнивают с SEM:
SEM с HCASEM с NBNSEM с UNHSEM с DESEM с FXAIXSEM с COSTSEM с VOO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SEM vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEM
Ранг доходности на риск SEM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.48

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.93

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.68

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

2.10

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEM vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.48

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.22

Корреляция

Корреляция между SEM и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и AAPL

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEM
Select Medical Holdings Corporation		1.53%1.68%97.39%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок SEM и AAPL

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-81.80%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-22.99%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.09%

-33.36%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.26%

-38.52%

-21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-10.59%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-29.71%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

7.41%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и AAPL

Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 0.54%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

5.65%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

15.11%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.81%

31.61%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

27.46%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.54%

28.93%

+13.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.40B
143.76B
(SEM) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEM и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Select Medical Holdings Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.4%
48.2%
Активы портфеля
SEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.83M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

SEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -270.64M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

SEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.