Сравнение SECT с HYSA
SECT (Main Sector Rotation ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, SECT returned 22.00% vs 5.33% for HYSA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SECT charges 0.78%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.
Доходность
Сравнение доходности SECT и HYSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью 1.69%.
SECT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECT и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 10.07% | 17.80% | 18.61% | 8.25% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.69% | 8.37% | 6.71% | 5.95% |
Correlation
The correlation between SECT and HYSA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECT vs. HYSA — Ранг доходности на риск
SECT
HYSA
Сравнение SECT c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECT | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.70 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.78 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECT и HYSA
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и HYSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECT | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -4.90% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -3.15% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.19% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -0.67% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.79% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и HYSA
Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECT | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.21% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 3.62% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 4.78% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 6.01% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 6.01% | +14.12% |
Сравнение комиссий SECT и HYSA
SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HYSA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и HYSA
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HYSA в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.71% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.74% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SECT and HYSA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECT has higher volatility (4.54%) compared to HYSA (1.21%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs HYSA's -4.90%.
On 1-year performance, SECT leads with 22.00% vs 5.33% for HYSA. On fees, HYSA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SECT has performed better with a 22.00% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYSA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.
HYSA has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 0.74% for SECT.
SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYSA is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Main Management and BondBloxx. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.55% for HYSA.
SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SECT и HYSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор