Сравнение HYSA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYSA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или SGOV.
Корреляция
Корреляция между HYSA и SGOV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и SGOV
Основные характеристики
HYSA:
1.12
SGOV:
22.09
HYSA:
1.70
SGOV:
517.06
HYSA:
1.19
SGOV:
518.06
HYSA:
2.29
SGOV:
530.62
HYSA:
7.59
SGOV:
8,423.27
HYSA:
0.81%
SGOV:
0.00%
HYSA:
5.50%
SGOV:
0.24%
HYSA:
-3.29%
SGOV:
-0.03%
HYSA:
-1.76%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 5.25%.
HYSA
6.97%
-0.54%
5.09%
6.82%
N/A
N/A
SGOV
5.25%
0.40%
2.53%
5.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и SGOV
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и SGOV
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SGOV в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.36% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и SGOV
Максимальная просадка HYSA за все время составила -3.29%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и SGOV
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.