Сравнение SCM с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Доходность
Сравнение доходности SCM и GAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCM и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -26.39% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Фундаментальные показатели
SCM:
$1.07
GAIN:
$1.68
SCM:
8.43
GAIN:
8.53
SCM:
0.71
GAIN:
0.19
SCM:
3.70
GAIN:
4.98
SCM:
$69.44M
GAIN:
$110.43M
SCM:
$35.88M
GAIN:
$60.00M
SCM:
$32.47M
GAIN:
$64.46M
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -26.39%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции SCM уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 9.83% против 18.61% соответственно.
SCM
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- -2.91%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.83%
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. GAIN — Ранг доходности на риск
SCM
GAIN
Сравнение SCM c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCM | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 0.85 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.45 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.47 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 6.29 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCM | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.85 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SCM и GAIN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и GAIN
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 17.03%, что больше доходности GAIN в 10.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 17.03% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и GAIN
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и GAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCM | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -80.87% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -13.01% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -26.26% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -56.28% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.12% | -0.26% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -16.03% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 3.05% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и GAIN
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCM | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 7.40% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 12.19% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 21.60% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 21.91% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 25.40% | +11.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCM и GAIN
SCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.48M при выручке в 17.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
GAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.21M при выручке в 17.43M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
GAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.69M при выручке в 17.43M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
GAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.