PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Stellus Capital Investment Corporation (SCM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8585681088

CUSIP

858568108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

8 нояб. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$377.08M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.79

Коэффициент P/E

7.41

Общая выручка (12 мес.)

$65.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

$26.50T

EBITDA (12 мес.)

$10.26T

Годовой диапазон

$11.19 - $15.41

Целевая цена

$13.90

Процент коротких позиций

0.79%

Коэффициент коротких позиций

0.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCM с FSK SCM с FDUS SCM с SBR SCM с WPC SCM с NLY SCM с GAIN SCM с SPY SCM с VOO SCM с JEPI SCM с MPW
Популярные сравнения:
SCM с FSK SCM с FDUS SCM с SBR SCM с WPC SCM с NLY SCM с GAIN SCM с SPY SCM с VOO SCM с JEPI SCM с MPW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stellus Capital Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
234.84%
301.10%
SCM (Stellus Capital Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stellus Capital Investment Corporation показал доход в -0.91% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stellus Capital Investment Corporation составила 12.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

SCM

С начала года

-0.91%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-1.45%

1 год

5.14%

5 лет

25.34%

10 лет

12.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.80%4.79%-7.45%-5.21%-0.91%
20241.71%-0.30%3.48%8.52%-0.33%-0.11%3.14%-1.68%1.20%3.75%-1.04%0.76%20.37%
20238.53%10.88%-9.28%4.13%-4.86%3.67%7.84%-6.62%-1.27%-7.08%3.30%1.60%8.72%
20225.18%-1.68%5.77%-0.18%-5.58%-11.43%21.25%2.04%-11.08%12.18%3.26%-1.60%14.51%
2021-4.67%13.91%9.83%5.68%-0.41%-4.01%3.47%0.91%1.61%7.23%-4.09%-1.03%30.12%
20200.93%-16.79%-37.13%10.15%0.25%-9.56%9.74%5.94%9.15%-5.17%34.79%0.42%-14.12%
201912.09%-1.40%1.24%2.28%-2.28%0.17%5.81%-7.68%3.40%2.52%4.44%-0.12%21.00%
2018-8.15%-3.52%1.68%11.59%1.75%0.40%3.78%2.90%2.48%-9.35%12.28%-4.23%9.57%
201711.38%5.42%5.29%-0.52%-0.68%-2.31%0.38%-0.87%2.56%1.91%-6.65%3.79%20.26%
2016-6.15%-2.97%20.89%2.09%-2.02%3.55%8.62%4.14%-3.08%1.12%9.95%2.55%42.53%
20152.64%2.67%-0.05%4.61%-2.06%-5.20%-9.45%12.23%-10.25%2.99%4.35%-7.93%-7.69%
20140.56%-0.10%-1.15%-5.69%5.54%5.15%-3.46%3.30%-2.89%-0.61%0.89%-13.22%-12.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCM составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCM: 0.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCM: 0.35
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCM: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCM: 0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCM: 0.63
^GSPC: 1.94

Stellus Capital Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.46
SCM (Stellus Capital Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stellus Capital Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.54$1.08$1.15$1.36$1.36$1.36$1.36$1.36$1.42

Дивидендный доход

12.03%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stellus Capital Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.13$0.13$0.13$0.00$0.40
2024$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.60
2023$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.60
2022$0.11$0.11$0.11$0.21$0.21$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.54
2021$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$1.08
2020$0.11$0.11$0.11$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.31$1.15
2019$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.36
2018$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.36
2017$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.36
2016$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.36
2015$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.36
2014$0.18$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SCM: 12.0%
У Stellus Capital Investment Corporation дивидендная доходность составляет 12.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SCM: 32.5%
У Stellus Capital Investment Corporation коэффициент выплат составляет 32.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stellus Capital Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.58%
-10.07%
SCM (Stellus Capital Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stellus Capital Investment Corporation показал максимальную просадку в 66.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.

Текущая просадка Stellus Capital Investment Corporation составляет 13.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.06%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2668 апр. 2021 г.285
-36.86%17 нояб. 2014 г.31722 февр. 2016 г.14821 сент. 2016 г.465
-23.87%4 мар. 2025 г.268 апр. 2025 г.———
-18.34%26 апр. 2022 г.4630 июн. 2022 г.2911 авг. 2022 г.75
-17.72%30 окт. 2017 г.675 февр. 2018 г.9115 июн. 2018 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stellus Capital Investment Corporation составляет 14.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
14.23%
SCM (Stellus Capital Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stellus Capital Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Stellus Capital Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SCM: 7.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SCM: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
SCM: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SCM: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию