Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Информация о компании
| ISIN | US8585681088 |
|---|---|
| CUSIP | 858568108 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Asset Management |
| Дата IPO | 8 нояб. 2012 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $359.59M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.27 |
| Цена/прибыль | 10.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.17M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.13M |
| Годовой диапазон | $11.09 - $14.30 |
| Целевая цена | $13.90 |
| Процент коротких позиций | 0.74% |
| Коэффициент коротких позиций | 1.45 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SCM с FSK, SCM с NLY, SCM с WPC, SCM с SBR, SCM с FDUS, SCM с GAIN, SCM с VOO, SCM с MPW, SCM с SPY, SCM с JEPI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stellus Capital Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Stellus Capital Investment Corporation показал доход в 17.76% с начала года и 24.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stellus Capital Investment Corporation составила 11.27%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.76% | 25.70% |
| 1 месяц | -0.50% | 3.51% |
| 6 месяцев | 1.70% | 14.80% |
| 1 год | 24.08% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.78% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.27% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.71% | -0.30% | 3.46% | 8.51% | -0.33% | -0.11% | 3.14% | -1.69% | 1.20% | 3.75% | 17.76% | ||
| 2023 | 8.53% | 10.88% | -9.28% | 4.13% | -4.86% | 3.67% | 7.84% | -6.63% | -1.27% | -7.09% | 3.30% | 1.59% | 8.69% |
| 2022 | 5.18% | -1.68% | 5.76% | -0.18% | -5.58% | -11.43% | 21.25% | 2.04% | -11.08% | 12.18% | 3.26% | -1.60% | 14.47% |
| 2021 | -4.67% | 13.91% | 9.83% | 5.68% | -0.41% | -4.01% | 3.47% | 0.91% | 1.61% | 7.23% | -4.10% | -1.03% | 30.09% |
| 2020 | 0.92% | -16.79% | -37.14% | 10.15% | 0.25% | -9.57% | 9.74% | 5.94% | 9.15% | -5.17% | 34.79% | 0.42% | -14.13% |
| 2019 | 12.09% | -1.40% | 1.23% | 2.27% | -2.28% | 0.17% | 5.81% | -7.68% | 3.39% | 2.52% | 4.43% | -0.13% | 20.96% |
| 2018 | -8.15% | -3.52% | 1.68% | 11.59% | 1.75% | 0.40% | 3.78% | 2.89% | 2.48% | -9.36% | 12.28% | -4.23% | 9.54% |
| 2017 | 11.38% | 5.42% | 5.29% | -0.52% | -0.68% | -2.31% | 0.38% | -0.87% | 2.56% | 1.91% | -6.65% | 3.79% | 20.23% |
| 2016 | -6.16% | -2.97% | 20.88% | 2.08% | -2.02% | 3.55% | 8.62% | 4.13% | -3.08% | 1.11% | 9.95% | 2.55% | 42.48% |
| 2015 | 2.63% | 2.67% | -0.05% | 4.60% | -2.06% | -5.20% | -9.46% | 12.23% | -10.26% | 2.98% | 4.35% | -7.94% | -7.72% |
| 2014 | 0.13% | -0.10% | -1.16% | -5.69% | 5.54% | 5.15% | -3.46% | 3.30% | -2.89% | -0.61% | 0.89% | -13.23% | -12.81% |
| 2013 | -6.96% | 0.07% | -0.62% | 3.24% | -1.63% | 2.26% | 0.66% | -0.59% | 1.77% | -0.94% | 4.04% | -0.98% | -0.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCM среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stellus Capital Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.54 | $1.08 | $1.15 | $1.35 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.42 | $1.35 |
Дивидендный доход | 11.63% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stellus Capital Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $1.33 | |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.60 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.21 | $0.21 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.54 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.08 |
| 2020 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.15 |
| 2019 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.35 |
| 2018 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2017 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2016 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2015 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2014 | $0.18 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.42 |
| 2013 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stellus Capital Investment Corporation показал максимальную просадку в 66.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка Stellus Capital Investment Corporation составляет 3.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.06% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 266 | 8 апр. 2021 г. | 285 |
| -36.89% | 17 нояб. 2014 г. | 317 | 22 февр. 2016 г. | 148 | 21 сент. 2016 г. | 465 |
| -18.35% | 26 апр. 2022 г. | 46 | 30 июн. 2022 г. | 29 | 11 авг. 2022 г. | 75 |
| -17.73% | 30 окт. 2017 г. | 67 | 5 февр. 2018 г. | 91 | 15 июн. 2018 г. | 158 |
| -16.91% | 9 авг. 2023 г. | 57 | 27 окт. 2023 г. | 120 | 22 апр. 2024 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stellus Capital Investment Corporation составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Stellus Capital Investment Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM значение P/E равно 10.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Stellus Capital Investment Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |