Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Информация о компании
US8585681088
858568108
8 нояб. 2012 г.
Основные показатели
$383.33M
$1.79
7.54
$24.95T
$26.50T
$10.26T
$11.08 - $15.26
$13.60
1.01%
1.24
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) показал доход в 2.64% с начала года и 7.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCM составила 12.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.86%.
SCM
2.64%
7.82%
3.07%
7.79%
15.22%
27.63%
12.68%
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.79% | 4.78% | -7.45% | -7.80% | 6.49% | 2.64% | |||||||
| 2024 | 1.71% | -0.30% | 3.48% | 8.51% | -0.33% | -0.11% | 3.14% | -1.69% | 1.20% | 3.75% | -1.04% | 0.76% | 20.34% |
| 2023 | 8.53% | 10.88% | -9.28% | 4.13% | -4.86% | 3.67% | 7.84% | -6.63% | -1.27% | -7.09% | 3.30% | 1.59% | 8.69% |
| 2022 | 5.18% | -1.68% | 5.76% | -0.18% | -5.58% | -11.43% | 21.25% | 2.04% | -11.08% | 12.18% | 3.26% | -1.60% | 14.47% |
| 2021 | -4.67% | 13.91% | 9.83% | 5.68% | -0.41% | -4.01% | 3.47% | 0.91% | 1.61% | 7.23% | -4.10% | -1.03% | 30.09% |
| 2020 | 0.92% | -16.79% | -37.14% | 10.15% | 0.25% | -9.57% | 9.74% | 5.94% | 9.15% | -5.17% | 34.79% | 0.42% | -14.13% |
| 2019 | 12.09% | -1.40% | 1.23% | 2.28% | -2.28% | 0.17% | 5.81% | -7.68% | 3.39% | 2.52% | 4.43% | -0.12% | 20.97% |
| 2018 | -8.15% | -3.52% | 1.68% | 11.58% | 1.75% | 0.40% | 3.78% | 2.89% | 2.48% | -9.36% | 12.28% | -4.23% | 9.54% |
| 2017 | 11.38% | 5.42% | 5.29% | -0.52% | -0.68% | -2.31% | 0.38% | -0.87% | 2.56% | 1.90% | -6.65% | 3.79% | 20.23% |
| 2016 | -6.16% | -2.97% | 20.88% | 2.08% | -2.02% | 3.55% | 8.62% | 4.13% | -3.08% | 1.11% | 9.95% | 2.55% | 42.48% |
| 2015 | 2.64% | 2.67% | -0.06% | 4.61% | -2.06% | -5.20% | -9.46% | 12.22% | -10.26% | 2.99% | 4.35% | -7.93% | -7.72% |
| 2014 | 0.56% | -0.10% | -1.15% | -5.69% | 5.54% | 5.15% | -3.46% | 3.30% | -2.89% | -0.61% | 0.89% | -13.23% | -12.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCM составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stellus Capital Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.54 | $1.08 | $1.15 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.42 |
Дивидендный доход | 11.73% | 11.60% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.53% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stellus Capital Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.53 | |||||||
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.60 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.60 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.21 | $0.21 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.54 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.08 |
| 2020 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.15 |
| 2019 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2018 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2017 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2016 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2015 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2014 | $0.18 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stellus Capital Investment Corporation дивидендная доходность составляет 11.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Stellus Capital Investment Corporation коэффициент выплат составляет 33.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stellus Capital Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stellus Capital Investment Corporation показал максимальную просадку в 66.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка Stellus Capital Investment Corporation составляет 10.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.06% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 266 | 8 апр. 2021 г. | 285 |
| -36.89% | 17 нояб. 2014 г. | 317 | 22 февр. 2016 г. | 148 | 21 сент. 2016 г. | 465 |
| -23.87% | 4 мар. 2025 г. | 26 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.35% | 26 апр. 2022 г. | 46 | 30 июн. 2022 г. | 29 | 11 авг. 2022 г. | 75 |
| -17.73% | 30 окт. 2017 г. | 67 | 5 февр. 2018 г. | 91 | 15 июн. 2018 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stellus Capital Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Stellus Capital Investment Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.8% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stellus Capital Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCM в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCM по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SCM коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |