Сравнение SBRA с TXG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SBRA с TXG

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и 10x Genomics, Inc. (TXG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или TXG.

Корреляция

Корреляция между SBRA и TXG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBRA и TXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и 10x Genomics, Inc. (TXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SBRA

TXG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.05

TXG:

-1.15

Коэф-т Сортино

SBRA:

1.50

TXG:

-2.33

Коэф-т Омега

SBRA:

1.18

TXG:

0.71

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.21

TXG:

-0.81

Коэф-т Мартина

SBRA:

3.80

TXG:

-1.37

Индекс Язвы

SBRA:

6.32%

TXG:

56.08%

Дневная вол-ть

SBRA:

23.04%

TXG:

66.86%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

TXG:

-94.61%

Текущая просадка

SBRA:

-16.36%

TXG:

-94.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$3.78B

TXG:

$1.33B

EPS

SBRA:

$0.54

TXG:

-$1.52

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$711.07M

TXG:

$610.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$409.41M

TXG:

$419.81M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$428.39M

TXG:

-$133.99M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у TXG с доходностью -24.09%.

SBRA

С начала года

-6.58%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-1.07%

1 год

23.32%

5 лет

1.88%

10 лет

1.02%

TXG

С начала года

-24.09%

1 месяц

-33.17%

6 месяцев

-53.60%

1 год

-76.08%

5 лет

-33.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и TXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBRA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TXG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c TXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и 10x Genomics, Inc. (TXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRA

TXG

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TXG равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и TXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SBRA

TXG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и TXG

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как TXG не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc.	7.55%	6.93%	8.41%	9.65%	8.86%	7.77%	8.43%	10.92%	9.22%	6.84%	7.91%	4.97%
TXG 10x Genomics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и TXG

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки TXG в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и TXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SBRA

TXG

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и TXG

Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 7.93%, в то время как у 10x Genomics, Inc. (TXG) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SBRA

TXG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и TXG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и 10x Genomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SBRA с TXG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SBRA и TXG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и TXG

SBRA

TXG

Сравнение SBRA c TXG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и TXG

Просадки

Сравнение просадок SBRA и TXG

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и TXG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и TXG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество