PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRA с TXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBRA с TXG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и 10x Genomics, Inc. (TXG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или TXG.

Корреляция

Корреляция между SBRA и TXG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBRA и TXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и 10x Genomics, Inc. (TXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.17

TXG:

-0.88

Коэф-т Сортино

SBRA:

1.73

TXG:

-1.33

Коэф-т Омега

SBRA:

1.21

TXG:

0.83

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.77

TXG:

-0.67

Коэф-т Мартина

SBRA:

3.99

TXG:

-1.48

Индекс Язвы

SBRA:

7.46%

TXG:

44.00%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.38%

TXG:

75.07%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

TXG:

-96.47%

Текущая просадка

SBRA:

-7.89%

TXG:

-95.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBRA:

$4.22B

TXG:

$1.19B

EPS

SBRA:

$0.60

TXG:

-$1.30

Коэффициент P/S

SBRA:

5.86

TXG:

1.90

Коэффициент P/B

SBRA:

1.58

TXG:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

SBRA:

$722.42M

TXG:

$624.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBRA:

$517.66M

TXG:

$429.69M

EBITDA (12 мес.)

SBRA:

$419.10M

TXG:

-$127.01M

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у TXG с доходностью -36.49%.

SBRA

С начала года

2.89%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-3.16%

1 год

28.33%

5 лет

17.31%

10 лет

3.75%

TXG

С начала года

-36.49%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

-38.83%

1 год

-65.66%

5 лет

-35.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и TXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
TXG
Ранг риск-скорректированной доходности TXG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c TXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и 10x Genomics, Inc. (TXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TXG равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и TXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и TXG

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как TXG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.86%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
TXG
10x Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и TXG

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки TXG в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и TXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и TXG

Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 6.65%, в то время как у 10x Genomics, Inc. (TXG) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBRA и TXG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabra Health Care REIT, Inc. и 10x Genomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
183.54M
154.88M
(SBRA) Общая выручка
(TXG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBRA и TXG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sabra Health Care REIT, Inc. и 10x Genomics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
68.1%
(SBRA) Валовая рентабельность
(TXG) Валовая рентабельность
SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TXG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.45M при выручке в 154.88M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

TXG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.33M при выручке в 154.88M, что соответствует операционной рентабельности -25.4%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

TXG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 10x Genomics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -34.36M при выручке в 154.88M, что соответствует чистой рентабельности -22.2%.