Сравнение SB с DSX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SB с DSX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или DSX.

Корреляция

Корреляция между SB и DSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SB и DSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-0.16

DSX:

-1.01

Коэф-т Сортино

SB:

-0.01

DSX:

-1.40

Коэф-т Омега

SB:

1.00

DSX:

0.83

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.08

DSX:

-0.36

Коэф-т Мартина

SB:

-0.24

DSX:

-1.67

Индекс Язвы

SB:

21.30%

DSX:

19.34%

Дневная вол-ть

SB:

31.83%

DSX:

32.12%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

DSX:

-96.33%

Текущая просадка

SB:

-64.69%

DSX:

-89.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$380.13M

DSX:

$212.70M

EPS

SB:

$0.89

DSX:

$0.05

Цена/прибыль

SB:

4.00

DSX:

37.40

PEG коэффициент

SB:

-1.07

DSX:

-0.83

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$236.14M

DSX:

$171.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$107.30M

DSX:

$64.37M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$123.75M

DSX:

$60.96M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у DSX с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции DSX по среднегодовой доходности: 1.00% против -6.04% соответственно.

С начала года

-0.28%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-36.46%

1 год

-6.16%

5 лет

20.75%

10 лет

1.00%

DSX

С начала года

-4.59%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-31.56%

1 год

-32.11%

5 лет

3.05%

10 лет

-6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и DSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SB c DSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSX

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа DSX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и DSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и DSX

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности DSX в 12.57%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SB Safe Bulkers, Inc.	4.21%	4.20%	5.09%	6.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.94%	5.63%
DSX Diana Shipping Inc.	12.57%	11.99%	20.20%	21.27%	2.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и DSX

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DSX в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и DSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DSX

Волатильность

Сравнение волатильности SB и DSX

Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX) имеют волатильность 9.38% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и DSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SB с DSX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SB и DSX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и DSX

SB

DSX

Сравнение SB c DSX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и DSX

Просадки

Сравнение просадок SB и DSX

Волатильность

Сравнение волатильности SB и DSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и DSX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество