Сравнение SB с DSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или DSX.
Доходность
Сравнение доходности SB и DSX
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у DSX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции DSX по среднегодовой доходности: -1.04% против -7.86% соответственно.
SB
8.05%
-5.07%
-21.77%
19.96%
23.24%
-1.04%
DSX
-23.40%
-9.09%
-28.84%
-30.85%
0.54%
-7.86%
Фундаментальные показатели
| SB | DSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $451.67M | $271.59M |
| EPS | $0.90 | $0.09 |
| Цена/прибыль | 4.70 | 24.11 |
| PEG коэффициент | -1.07 | -0.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $318.43M | $173.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $150.20M | $66.66M |
| EBITDA (12 мес.) | $174.64M | $71.52M |
Основные характеристики
| SB | DSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | -1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | -0.35 |
| Коэф-т Мартина | 1.38 | -1.69 |
| Индекс Язвы | 14.99% | 18.35% |
| Дневная вол-ть | 32.01% | 29.69% |
| Макс. просадка | -97.38% | -96.33% |
| Текущая просадка | -59.14% | -89.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SB и DSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SB c DSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и DSX
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности DSX в 17.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 4.85% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 5.63% | 2.02% |
DSX Diana Shipping Inc. | 17.86% | 20.20% | 23.08% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SB и DSX
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DSX в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и DSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SB и DSX
Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 8.83%, в то время как у Diana Shipping Inc. (DSX) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и DSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности