Сравнение SB с DSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX).
Доходность
Сравнение доходности SB и DSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SB и DSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 34.64% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
DSX Diana Shipping Inc. | 50.62% | -13.29% | -28.12% | -11.15% | 18.18% | 134.77% | -37.94% | -2.20% | -21.87% | 34.77% |
Фундаментальные показатели
SB:
$658.99M
DSX:
$278.78M
SB:
$0.38
DSX:
$0.16
SB:
17.10
DSX:
15.54
SB:
2.39
DSX:
1.30
SB:
0.79
DSX:
0.55
SB:
$275.74M
DSX:
$213.54M
SB:
$99.06M
DSX:
$86.39M
SB:
$134.68M
DSX:
$94.75M
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 34.64%, что значительно ниже, чем у DSX с доходностью 50.62%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции DSX по среднегодовой доходности: 25.73% против 5.81% соответственно.
SB
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 34.64%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 25.73%
DSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 50.62%
- 6 месяцев
- 46.97%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. DSX — Ранг доходности на риск
SB
DSX
Сравнение SB c DSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SB | DSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.20 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.91 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.11 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 7.01 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SB | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.20 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.11 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.07 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SB и DSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и DSX
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DSX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.11% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
DSX Diana Shipping Inc. | 1.61% | 2.41% | 11.99% | 20.20% | 23.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SB и DSX
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DSX в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и DSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SB | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -96.20% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -20.30% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -71.03% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | -78.94% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.51% | -86.63% | +55.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -70.06% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 9.00% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и DSX
Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 10.94%, в то время как у Diana Shipping Inc. (DSX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SB | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 16.71% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 34.96% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 49.67% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 48.25% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.18% | 54.57% | +2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и DSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и DSX
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
DSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.65M при выручке в 52.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
DSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.26M при выручке в 52.05M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
DSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.13M при выручке в 52.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.