Сравнение SB с DSX
SB (Safe Bulkers, Inc.) and DSX (Diana Shipping Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SB returned 23.71%/yr vs 5.67%/yr for DSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SB и DSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 49.69%, что значительно выше, чем у DSX с доходностью 30.61%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции DSX по среднегодовой доходности: 23.71% против 5.67% соответственно.
SB
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 49.69%
- 6 месяцев
- 50.00%
- 1 год
- 98.17%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 23.71%
DSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 30.61%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 37.96%
- 3 года*
- -11.25%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам SB и DSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 49.69% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
DSX Diana Shipping Inc. | 30.61% | -13.29% | -28.12% | -11.15% | 18.18% | 134.77% | -37.94% | -2.20% | -21.87% | 34.77% |
Correlation
The correlation between SB and DSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.54 |
The correlation between SB and DSX shifts across timeframes, from 0.54 (10 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SB:
$731.51M
DSX:
$241.37M
SB:
$0.52
DSX:
$0.39
SB:
13.69
DSX:
5.45
SB:
2.56
DSX:
1.12
SB:
0.87
DSX:
0.46
SB:
$285.78M
DSX:
$213.34M
SB:
$111.18M
DSX:
$85.80M
SB:
$142.81M
DSX:
$103.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. DSX — Ранг доходности на риск
SB
DSX
Сравнение SB c DSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SB | DSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 1.40 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | 3.94 | +14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SB и DSX
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DSX в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и DSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SB | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -96.20% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -27.27% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.71% | -60.20% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -71.03% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | -78.94% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | -88.41% | +64.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -70.23% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 9.66% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и DSX
Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX) имеют волатильность 14.78% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SB | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 14.09% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 34.68% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 47.79% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 46.91% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 53.36% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и DSX
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности DSX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX Diana Shipping Inc. | 1.86% | 2.41% | 11.99% | 20.20% | 23.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 2.09% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и DSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и DSX
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.69M при выручке в 74.39M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
DSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.20M при выручке в 54.73M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 74.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.6%.
DSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.23M при выручке в 54.73M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.21M при выручке в 74.39M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
DSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.15M при выручке в 54.73M, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
SB and DSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (14.78%) compared to DSX (14.09%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs DSX's -96.20%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SB и DSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор