PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SB с DSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SB с DSX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или DSX.

Корреляция

Корреляция между SB и DSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SB и DSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-0.89

DSX:

-1.27

Коэф-т Сортино

SB:

-1.25

DSX:

-2.00

Коэф-т Омега

SB:

0.86

DSX:

0.77

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.47

DSX:

-0.52

Коэф-т Мартина

SB:

-1.02

DSX:

-1.51

Индекс Язвы

SB:

31.63%

DSX:

31.81%

Дневная вол-ть

SB:

35.97%

DSX:

38.25%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

DSX:

-96.33%

Текущая просадка

SB:

-63.23%

DSX:

-91.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$373.71M

DSX:

$163.24M

EPS

SB:

$0.83

DSX:

$0.05

Коэффициент P/E

SB:

4.28

DSX:

28.20

Коэффициент PEG

SB:

-1.07

DSX:

-0.83

Коэффициент P/S

SB:

1.21

DSX:

0.72

Коэффициент P/B

SB:

0.43

DSX:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$225.96M

DSX:

$170.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$101.03M

DSX:

$76.28M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$117.93M

DSX:

$61.49M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у DSX с доходностью -20.98%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции DSX по среднегодовой доходности: 1.46% против -8.77% соответственно.

SB

С начала года

2.49%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-14.79%

1 год

-31.66%

5 лет

38.40%

10 лет

1.46%

DSX

С начала года

-20.98%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-30.48%

1 год

-48.07%

5 лет

15.06%

10 лет

-8.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и DSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SB
Ранг риск-скорректированной доходности SB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
DSX
Ранг риск-скорректированной доходности DSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SB c DSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -0.89, что выше коэффициента Шарпа DSX равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и DSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и DSX

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности DSX в 11.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SB
Safe Bulkers, Inc.		5.54%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%
DSX
Diana Shipping Inc.		11.04%11.99%20.20%21.27%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и DSX

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DSX в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и DSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SB и DSX

Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 8.56%, в то время как у Diana Shipping Inc. (DSX) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и DSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
71.49M
57.07M
(SB) Общая выручка
(DSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SB и DSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safe Bulkers, Inc. и Diana Shipping Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
46.0%
60.1%
(SB) Валовая рентабельность
(DSX) Валовая рентабельность
SB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.87M при выручке в 71.49M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

DSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.32M при выручке в 57.07M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

SB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.64M при выручке в 71.49M, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

DSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.51M при выручке в 57.07M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

SB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.36M при выручке в 71.49M, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

DSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.74M при выручке в 57.07M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.